#年末升级大作战#博时智选量化多因子股票C(013466)投资优势不少，骑牛看熊来给你详细说说：
1.量化投资策略
它采用量化投资，通过模型精选个股，还能适当放大行业暴露。就像2024年A股市场呈现结构性行情、风格及风险偏好快速切换、博弈强度加大等特点，该基金在科技成长股等领域进行配置，受益于AI等概念带动，抓住了市场机遇，实现了净值增长。
2.资产配置灵活
从资产配置来看比较灵活，股票、债券、现金的占比会根据市场情况调整。比如2024年三季度末，股票占净值比93.39%，债券占净值比1.09%，现金占净值比5.59% 。这种灵活的配置能让基金更好地适应不同的市场环境。
3.背后公司靠谱
这只基金由博时基金管理有限公司管理，它是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一，截至2023年9月30日，共管理356只公募基金，管理资产总规模逾14570亿元人民币，剔除货币基金后，公募资产管理总规模逾5106亿元人民币，累计分红逾1884亿元人民币，是目前我国资产管理规模领先的基金公司之一。而且公司拥有业内居前的投研团队和完善的投研管理体系。
4.基金基本情况
这只基金成立于2021年11月，是股票型基金，基金规模19.21亿元（2025/9/30）。它的投资目标是通过多因子量化模型方法精选股票投资，在控制风险的前提下，争取超越比较基准的回报。它的比较基准是中证1000指数收益率×90% + 中债综合财富(总值)指数收益率×5% + 活期存款收益率×5% 8。
5.有分红表现
在2025年8月，该基金进行了分红，C类基金份额每10份基金份额发放红利0.1560元人民币。分红说明基金在运作过程中实现了一定的收益。
6.投资目标清晰
博时智选量化多因子股票C的投资目标是通过多因子量化模型方法，精选股票进行投资，在充分控制风险的前提下，力争获取超越比较基准的投资回报。如果你认同这种通过量化模型选股并追求超额收益的理念，那持有它就有了基本逻辑。比如你希望在控制风险时获取比市场平均更好的收益，这只基金就可能符合你的需求。
7.多因子模型构建
该基金的量化投研团队构建的多因子量化模型综合考虑多个股价的影响因素。通过深入研究传统投资理论、总结分析博时量化投研的多年经验，吸纳多种技术方法，并配合实证检验，提炼出适应中国市场选股逻辑的因子研究框架。这些有效因子来自多个信息源，像上市公司的基本面信息、二级市场报价和成交信息等。比如，量化团队会依据市场主流选股逻辑调整模型侧重点，适时剔除失效因子，纳入新的有效因子，以适应市场变化。
8.资产配置灵活
大类资产配置策略上，基金通过跟踪考量宏观经济变量及国家各项政策，判断经济周期位置及未来发展方向，调整股票、债券及其他资产的配置比例，争取规避系统性风险。比如在经济下行时，适当降低股票仓位，增加债券等稳健资产配置。
如果你追求量化投资带来的超额收益，认可博时基金公司的实力和该基金的投资策略，那持有这只基金是有一定逻辑的。如果你风险承受能力较高，看好基金公司的实力，并且认可基金的投资策略，那么可以考虑适当买入。但要是你比较厌恶风险，可能这只基金不太适合你。投资基金要谨慎，建议你结合自己的财务状况、投资目标和风险偏好等因素综合考量。#晒收益#

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