公告日期：2025-04-03

上银稳健优选12个月持有期混合型发起式基金中基金
（FOF）

清算报告

基金管理人：上银基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告出具日期： 2025 年 3 月 17 日

§1 重要提示

上银稳健优选12个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（以下简称“本
基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可﹝2021﹞
1848号文准予注册，《上银稳健优选12个月持有期混合型发起式基金中基金

（FOF）基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）于 2022 年
3 月 3 日生效，本基金基金管理人为上银基金管理有限公司（以下简称“基金
管理人”），基金托管人为交通银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》第八十条“有下列情形之一的，基
金合同终止：（四）基金合同约定的其他情形”；《公开募集证券投资基金运作
管理办法》第十二条“发起式基金的基金合同生效三年后，若基金资产净值低于
两亿元的，基金合同自动终止”；《基金合同》“第五部分 基金备案”的“三、
基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”约定，“《基金合同》生效之
日起三年后的对应日，若基金规模低于 2 亿元人民币的，基金合同自动终止，
并应当按照本基金合同约定的程序进行清算，且不得通过召开基金份额持有人大
会延续基金合同期限。” 本基金的《基金合同》生效日为 2022 年 3 月 3 日，《基
金合同》生效之日起三年后的对应日为 2025 年 3 月 3 日。截至 2025 年 3 月 3 日
日终，本基金的基金规模低于 2 亿元人民币，因触发《基金合同》终止情形，本
基金《基金合同》自动终止。本基金于 2025 年 3 月 4 日发布了《关于上银稳健
优选 12 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同终止及基金财产
清算的公告》。根据上述公告的相关规定，本基金最后运作日为 2024 年 3 月 3
日，本基金自 2025 年 3 月 4 日起进入基金财产清算程序。

本基金管理人、基金托管人、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和
上海市通力律师事务所成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由毕马
威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，上海市通力律师
事务所对清算报告出具法律意见。

§2 基金概况

基金名称 上银稳健优选12个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）

基金简称 上银稳健优选 12 个月持有混合发起式（FOF）

基金主代码 013397

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2022 年 3 月 3 日

基金管理人 上银基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属各类基金的基金简称 上银稳健优选12个月持有混合 上银稳健优选12个月持有混合
发起式（FOF）A 发起式（FOF）C

下属各类基金的交易代码 013397 013398

最后运作日（2025-3-3）基 【11,128,233.13】份

金份额总额

最后运作日（2025-3-3）下 【10,302,875.96】份 【825,357.17】份

属各类基金份额总额

本基金将通过大类资产配置，投资于不同资产类别中的优质基
投资目标 金，在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下，力争实现
基金资产的长期稳定增值。

本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的公开募
集的基金（以下简称“证券投资基金”，包括QDII基金及香……
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