产业浪潮奔涌而来，固态电池板块在政策、技术与资本的三重驱动下，正展现出前所未有的爆发力……
九月伊始，市场迎来一轮激烈的板块轮动。固态电池正在接棒AI与芯片成为市场新主线，期间持续带领大盘反弹，不少个股盘中甚至创下历史新高。
具体来看，随着锂电池产业链企业陆续披露中期业绩，行业整体盈利能力呈现显著修复态势。从上游材料到中游电芯，再到下游设备制造环节，企业利润水平均较去年同期实现回升。
图1：行业龙头宁德时代上半年业绩
来源：宁德时代半年业绩报，截至2025.7.31
正如“春江水暖鸭先知”，产业前端设备订单的爆发性增长已揭示了一场波澜壮阔的产业革命正在到来。这个九月，固态电池不仅是话题中心，更是资本追逐的焦点。
固态电池作为下一代高性能电池技术，凭借高能量密度、高安全性等显著优势，受到市场高度关注。当前，固态电池行业在政策支持、技术进步、下游需求等因素共同推动下正迎来产业化关键期，呈现出市场规模迅速增长、技术路线逐步聚焦和应用场景开始拓展等特点。固态电池设备作为产业链最重要的上游环节，在固态电池行业大发展过程中必将最先受益。
可以看到，2025年以来，固态电池技术持续获得突破，产业进程明显加快。
亿纬锂能“龙泉二号”全固态电池于9月3日下线，能量密度达300Wh/kg；
先导智能9月4日宣布打通全固态电池量产工艺，引发市场对技术突破的乐观预期；
国轩高科、孚能科技等企业也同步披露量产进展……
与此同时，政策面上也不断传来利好消息。重要部门发布《电子信息制造业2025—2026年稳增长行动方案》，明确支持固态电池技术研发；中国汽车工程学会于9月10日至11日召开固态电池团体标准审查会，推动行业规范化。产业浪潮奔涌而来，固态电池板块在政策、技术与资本的三重驱动下，正展现出前所未有的爆发力。
此外，从产业基本面来看，电力设备中报显示，板块利润已实现底部反转，风电、电池、光伏等基本面持续改善，锂电资本开支迎来修复，AIDC受益于AI科技属性保持高景气。资金流向方面，前期海外板块吸引大量资金，近期随着固态电池产业化进程加速，设备端订单爆发式增长，加上锂电进入旺季，资金开始转向估值相对较低的新能源板块。
据预测，2030年全球固态电池出货量将达到614GWh，2024-2030年复合增长率超80%，中国市场规模亦有望在2030年达到200亿元。消费电子、eVTOL(电动垂直起降飞行器)、动力电池和机器人将是固态电池的核心应用场景，未来增长空间很大！
图2：全球固态电池出货量预测
来源：Wind，截至2025.9.10
在这样的市场背景下，华安基金旗下的新能源舰队产品可谓是赶在了这波风口浪尖。华安新能源舰队由多位经验丰富的基金经理掌舵，覆盖新能源主题、新材料主题、碳中和、中证新能源汽车等多个细分领域，提供了多元化的投资选择。
$华安新能源主题混合A(OTCFUND|014541)$ 、$华安新能源主题混合C(OTCFUND|014542)$ 由拥有14年证券从业经历的熊哲颖管理，聚焦新能源投资机会，目前侧重电池产业链，尤其是电池材料。该产品A类份额近三个月涨幅接近40%，在新能源板块的反弹行情中表现出色。
图3：华安新能源主题A类份额阶段业绩
来源：东方财富，截至2025.9.9
$华安新材料主题股票发起式A(OTCFUND|017824)$ 、$华安新材料主题股票发起式C(OTCFUND|017825)$ 由10年证券从业经历的陈泉宏管理，专注于新材料/新能源产业，目前侧重固态电池，主要布局电池设备领域。该产品A类份额近三个月涨幅达36.92%，精准捕捉了固态电池板块的投资机会。
图4：华安新材料主题主题A类份额近3个月走势
来源：东方财富，截至2025.9.9
$华安碳中和混合A(OTCFUND|015989)$ 、$华安碳中和混合C(OTCFUND|015990)$ 由17年证券从业经历的蒋璆管理，采用GARP策略，精选动力电池、储能、充电桩、低空、机器人等投资机会。该产品A类份额近三个月涨幅为34.22%，在碳中和主题投资中表现稳健。
图5：华安碳中和跟踪指数前十大成份
来源：Choice，截至2025.9.9
$华安中证新能源汽车ETF发起式联接A(OTCFUND|013319)$ 、$华安中证新能源汽车ETF发起式联接C(OTCFUND|013320)$ 由刘璇子管理，通过指数化运作，高浓度投资新能源汽车产业。该产品A类份额近三个月涨幅为33.53%，紧密跟踪新能源汽车行业指数表现。
图6：华安中证新能源汽车跟踪指数前十大成份
来源：Choice，截至2025.9.9
总体来说，新能源或将在固态电池的带动下开启“2.0”时代。而华安新能源舰队凭借专业的投研团队和多元化的产品布局，或有望在这场产业变革中把握机遇，跟好的分享固态电池产业发展的红利，我准备可以重点关注一下。
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