大家好，我是鸡哥。
上周五在每日收评里卖了个关子，其实就是目前大A再次站上4000点了，不少基友最近也感觉市场难度升级了，想问问后面确定性相对更高一点的方向，刚好这次#多空圆桌派#也聊到这个话题。
所以这周末鸡哥也是自己整理+抽空和研究员朋友聊了一下，梳理出了现在到明年初，鸡哥个人更看好的方向&赛道，结合周末最新的消息面情况，写了个总结，希望也能给广大基友一些帮助。
首先“与善其事”，先回顾一下上周的具体情况，截至上周五大A总体量能是缩至2万亿左右，完成了一个V型下探修复的走势。
上证再收复4000点后回落，在多次下跌中都没有有效跌破我们之前提到的3936关键心理点位，并逐步在沿着上升趋势线演绎，算是非常坚挺。只是结构上比较混沌，所以板块轮动也比较快，短期的体感和赚钱效应都不太跟得上指数表现。
以上的具体原因除了真空期缺催化和机构KPI考核落袋为安之外，上周外围流动性恐慌情绪的蔓延，也使得整个欧美亚太多数市场的波动都比较大（当然大A表现得还可以）。
加上现在对AI泡沫化担忧的逐步升温，也令全球重新开始审视算力军备竞赛模式，相应大厂的下跌也压制了海外算力的修复力度。
技术面上，目前参考意义其实不大但还是讲一下，创业板整体处于震荡筑顶的过程中；
而如果把科创50前期的ABC浪合并为一个大A浪，那接下来有望开展大B浪反弹，本周先继续观察结构，另外年内主板也还是有希望冲击一下4130的。
周末消息面总体偏中性，国外美政府停摆的僵局这周估计会有所缓解，科技也有修复机会；
国内10月CPI和PPI数据公布了，其中PPI同比负增长继续收窄，环比年内首次转正，产业方面催化主要集中在涨价题材和新能源、机器人。
另外kimi又开始火了，国外类比ds时刻，如果发酵得好，应该是AI应用对硬件的反击，具体可以看看我的基友@热点辣评君 的解读。
结构上，其实周末各方都在狂吹新能源，主要是AI储能和锂电材料，10月以来涨价逻辑的结构化行情还在扩散，从存储到AI储能，包括传统的煤炭化工，所以上周依然是题材活跃的局面。
目前看，大盘的混沌期估计还是要持续的，在增量政策出台前，操作上建议可以采取哑铃结构，能更好的应对市场变化。
进攻端优先考虑上周五领涨全市场的化工板块，照今天的情况看，目前确实开始有右侧的趋势了，目前还可以布局$易方达中证石化产业ETF联接发起式C(OTCFUND|020105)$。
其实早在10月28号的时候，和基友就聊到了化工板块，不过午盘忘记加+目前还是专心在等恒科启动，所以并没有上车。
化工这波和新能源一样，主要还是在受益于现在资金高低切和产业叙事的发酵，短期内趋势还有延续空间，而新能源板块所有的涨价材料更是都离不开化工，另外化工板块更是有交易PPI的提前量支撑着。
比起新能源老生常谈的隐患（以后有机会了展开），化工板块受油价下行带动及10月的贸易摩擦影响，9-10月价差持续向下，目前短期很有机会反转：
1、短期油价下行空间有限，OPEC+增产、美国停摆及需求淡季基本兑现，油价企稳；
2、十五五规划推进叠加反内卷推进，供给端格局有望持续改善（控增量、减存量、管过程，手段很多），本周己内酰胺及上周PTA行业开会已经证明“反内卷”在推进。
3、另外优先选择化工，还有一个重要因素也是其开工率高，相应的行业本身景气度也更高。
至于哑铃的另一端，年末价值风格本来就有日历效应，这次收复4000点也是离不开防御板块的坚挺，老生常谈还是可以保留银行板块的持仓，这点上鸡哥A+H的银行持仓还是一直拿着的，像香港银行没有外部压制已经新高了，
而大A这边银行ETF稍微弱点，不过总体收益也还可以。
目前绝对受益资金是聚焦在煤炭、钢铁、油气、中药上，周末地产也有消息，不过今年以来表现一般，所以还是更推荐银行一些。
四季度就暂时先讲这么多，毕竟在4000点之上，大家都是走一步看一步，但总体上对于大A的后续走势更多的还是抱有信心，毕竟上头和我们都在一边交易一边学习，目的是为了大家都能够更好。
$华夏国证半导体芯片ETF联接A(OTCFUND|008887)$$华宝中证细分化工产业主题ETF联接A(OTCFUND|012537)$
$永赢先进制造智选混合发起C(OTCFUND|018125)$ $易方达创业板ETF联接A(OTCFUND|110026)$
$建信恒生科技指数发起(QDII)C(OTCFUND|012571)$ $易方达恒生科技ETF联接(QDII)A(OTCFUND|013308)$ $广发恒生科技ETF联接(QDII)A(OTCFUND|012804)$
$汇添富消费行业混合(OTCFUND|000083)$$招商中证白酒指数(LOF)C(OTCFUND|012414)$
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