公告日期：2023-06-16

工银瑞信价值稳健 6 个月持有期混合型基金中基金（ FOF ）（C 类份额）
基金产品资料概要更 新
编制日期：2023 年 6 月 13 日
送出日期：2023 年 6 月 16 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概 况
基金简称
工银价值稳健 6 个月持有混
合（FOF）
基金代码 013300
下属基金简称
工银价值稳健 6 个月持有混
合（FOF）C
下属基金交易代码 013301
基金管理人
工银瑞信基金管理有限公
司
基金托管人 招商银行股份有限公司
基金合同生效日 2021 年 11 月 9 日
上市交易所及上市日
期
-
基金类型 基金中基金 交易币种 人民币
运作方式 其他开放式 开放频率
每个开放日申购，每份基金
份额设定 6 个月最短持有期
基金经理 蒋华安
开始担任本基金基金
经理的日期
2021 年 11 月 9 日
证券从业日期 2008 年 7 月 1 日
基金经理 徐心远
开始担任本基金基金
经理的日期
2021 年 12 月 1 日
证券从业日期 2016 年 7 月 7 日
其他
《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者
基金资产净值低于 5,000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连
续 50 个工作日出现前述情形的，基金管理人在履行清算程序后终止基金合同，无
需召开基金份额持有人大会审议。
二、 基金投资与净值表 现
( ( 一) ) 投资目标与投资策 略
本基金的投资安排，请阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。
投资目标
在进一步分散投资风险的要求下，本基金通过稳健配置各类型资产，以获取长期稳健
的投资收益，并力争超越业绩比较基准。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中国证监会依法核准或注册的
公开募集证券投资基金（含 QDII 基金、香港互认基金）、国内依法公开发行上市交易
的股票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、债券
（包括但不限于国债、政府支持机构债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、
次级债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短
工银瑞信价值稳健 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）（C 类份额）基金产品资料概要更新
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期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金，
以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关
规定）。
本基金不投资于股指期货、国债期货及股票期权等衍生类金融工具。
本基金的投资组合比例为：中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（含
QDII 基金、香港互认基金）占基金资产的比例不低于 80%，其中，投资于股票、股票
型基金和混合型基金等权益类资产（其中混合型基金需符合下列两个条件之一：①基
金合同中载明的股票资产占基金资产的比例下限大于等于 60%的混合型基金，②最近
四个季度定期报告披露的股票资产占基金资产比例均不低于 60%的混合型基金）占基
金资产的比例为 0%-30%。本基金所持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合
计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款
等。
主要投资策略
在大类资产配置策略方面，大类资产配置注重自上而下的分析与判断，重点把握各大
类资产的长期风险收益特征及投资定位，在能力范围内依据宏观经济、资本市场形势
把握各类资产大的变动趋势，以获取资产配置带来的系统性β收益和择时α收益。其
具体分为战略资产配置、战术资产配置和纪律性再平衡。在底层资产投资策略方面，
在“自上而下”的资产配置指导框架下，本基金将基于区分基金经理能力和运气的思
路“自下而上”精选投资标的，具体的投资工具除证券投资基金外，本基金还可以适
当参与股票及债券等的投资。
业绩比较基准 中证 800 指数收益率×10%+中债-新综合财富(总值)指数收益率×90%。
风险收益特征
本基金作为混合型基金中基金，其预期收益和风险水平低于股票型基金、股票型基金
中基金，高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金、货币型基金中基金。
( ( 二) ) 投资组合资产配置图表/ / 区域配置图 表
( ( 三) ) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长 率 及与同期业绩比较基准的比较 图
工银瑞信价值稳健 6 个月持有期混合型基金中基金……
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