公告日期：2025-10-18

南方通元 6 个月持有期债券型证券投资基金 A 类份额分红公告

南方通元 6 个月持有期债券型证券投资
基金 A 类份额分红公告

公告送出日期：2025 年 10 月 18 日

南方通元 6 个月持有期债券型证券投资基金 A 类份额分红公告
1、公告基本信息

基金名称 南方通元 6 个月持有期债券
型证券投资基金

基金简称 南方通元 6 个月持有债券

A 类份额

基金主代码 013257

基金合同生效日 2022 年 1 月 27 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

《南方通元 6 个月持有期债
公告依据 券型证券投资基金基金合

同》

收益分配基准日 2025 年 9 月 30 日

基准日基金份额净值（单 1.0087

位：人民币元）

截止收益分配基准日的相关 基准日基金可供分配利润 1,383,360.25

指标 （单位：人民币元）

截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 1,106,688.20

金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.0700

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度第 1
次分红

注:《南方通元 6 个月持有期债券型证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，基金合同生效满 6 个月后，若基金在每季度最后一个交易日收盘后某类基金份额每 10 份基金份额可供分配利润金额高于 0.05 元(含)，则该基金份额类别须进行收益分配，各基金份额类别每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于该基金份额类别基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 80%。
2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 10 月 21 日

除息日 2025 年 10 月 21 日

现金红利发放日 2025 年 10 月 22 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在
册的本基金全体基金份额持有人。

南方通元 6 个月持有期债券型证券投资基金 A 类份额分红公告

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