公告日期：2025-09-25

恒生前海恒源天利债券型证券投资基金 E类基金份额开放日常申购（赎回、转换、
定期定额投资）业务公告

公告送出日期：2025 年 9 月 25 日

1 公告基本信息

基金名称 恒生前海恒源天利债券型证券投资基金

基金简称 恒生前海恒源天利债

基金主代码 013204

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 8 月 18 日

基金管理人名称 恒生前海基金管理有限公司

基金托管人名称 南京银行股份有限公司

基金注册登记机构名 恒生前海基金管理有限公司
称

《恒生前海恒源天利债券型证券投资基金基金合同（以下简称“基

公告依据 金合同”）和《恒生前海恒源天利债券型证券投资基金招募说明书》

（以下简称“招募说明书”）的有关规定。

申购起始日 2025 年 9 月 26 日

赎回起始日 2025 年 9 月 26 日

转换转入起始日 2025 年 9 月 26 日

转换转出起始日 2025 年 9 月 26 日

定期定额投资起始日 2025 年 9 月 26 日

下属分级基金的基金 恒生前海恒源天利债 恒生前海恒源天利债 恒生前海恒源天利债

简称 A C E

下属分级基金的交易 013204 013205 025643

代码
该分级基金是否开放

申购、赎回（转换、 - - 是

定期定额投资）

注：恒生前海恒源天利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）自 2025 年 9 月 26 日起增设 E
类基金份额，并自 2025 年 9 月 26 日起开放本基金 E 类基金份额的申购、赎回、转换和定期定额
投资业务。增设 E 类基金份额后，本基金包括 A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金份额。其
中 A 类基金份额和 C 类基金份额已开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务，详见相关公告。
2 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间

恒生前海恒源天利债券型证券投资基金将上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日设为开放日，为投资者办理申购、赎回业务，具体办理时间为上午 9:30-下午 3:00。具体以销售网点的公告和安排为准。本基金的定投、转换业务的办理时间与日常申购、赎回业务办理时间相同。3 日常申购业务
3.1 申购金额限制

投资人通过非直销销售机构首次申购本基金 A 类基金份额或 C 类基金份额的单笔最低限额为
人民币 1 元，追加申购单笔最低限额为人民币 1 元；投资人通过非直销销售机构首次申购本基金
E 类基金份额的单笔最低限额为人民币 50,000 元，追加申购单笔最低限额为人民币 1,000 元；投
资人通过基金管理人直销中心柜台（目前仅对机构投资人开通）首次申购本基金各类基金份额的单笔最低限额为人民币 50,000 元，追加申购单笔最低限额是人民币 1,000 元。各销售机构对申购限额及交易级差有其他规定的，需同时遵循该销售机构的相关规定。（以上金额均含申购费）。
投资人将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时，不受最低申购金额的限制。

投资人可多次申购，对单个投资人累计持有份额暂不设上限限制，但本招募说明书另有规定及法律法规、中国证监会另有规定的除外。
3.2 申购费率
3.2.1 前端收费
注：本基金 E 类基金份额不收取申购费用。
3.2.2 后端收费
注：本基金尚未开通后端收费模式。
3.3 其他与申购相关的事项

基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整申购费率或变更收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
4 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制

投资人可将其全部或部分基金份额赎回。基金份额单笔赎回或转换不得少于 1 份（如该账户在该销售机构托管的本基金余额不足 1 份，则必须一次性赎回或转出基金全部份额）；若某笔赎回将导致投资人在销售机构托管的基金余额不足 1 份时，基金管理人有权将投资人在该销售机构托管的基金剩余份额一次性全部赎回。各销售机构对赎回份额限制有其他规定的，需同时遵循该……
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