公告日期：2025-06-05

嘉实鑫泰一年持有期混合型证券投资基
金清算报告

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告出具日期：二〇二五年五月二十六日

报告公告日期：二〇二五年六月五日

目 录

1、重要提示......2
2、基金概况......3
3、基金运作情况说明......6
4、财务报告......7
5、清算事项说明......9
6、备查文件目录......12

1、重要提示

嘉实鑫泰一年持有期混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]2176号予以注册，于2021年9月28日成立并正式运作。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《嘉实鑫泰一年持有期混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）的有关规定，基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工作日出现前述情形的，本基金合同终止，无需召开基金份额持有人大会进行表决。

截至2025年4月28日日终，本基金已出现连续50个工作日基金资产净值低于5000万元的情形。根据《基金合同》的上述约定，本基金管理人终止基金合同并进行基金财产清算，无需召开基金份额持有人大会。本基金最后运作日为2025年4月28日，自2025年4月29日起，本基金进入基金财产清算程序。

本基金基金合同终止及财产清算安排详见2025年4月29日刊登在《证券时报》及公司网站上的《关于嘉实鑫泰一年持有期混合型证券投资基金基金合同终止及财产清算的公告》。

本基金的最后运作日为2025年4月28日，并于2025年4月29日进入清算程序，由本基金管理人嘉实基金管理有限公司、基金托管人招商银行股份有限公司、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

2、基金概况

2.1 基金基本情况

基金名称 嘉实鑫泰一年持有期混合型证券投资基金

基金简称 嘉实鑫泰一年持有混合

基金主代码 013029

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年9月28日

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

基金最后运作日（2025年4月28日）基金

17,093,534.42份

份额总额

基金合同存续期 不定期

嘉实鑫泰一年持有混 嘉实鑫泰一年持有混
下属分级基金的基金简称

合A 合C

下属分级基金的交易代码 013029 013030

基金最后运作日（2025年4月28日）下属

10,703,926.28份 6,389,608.14份

分级基金份额总额
2.2 基金产品说明

本基金在努力严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管
投资目标

理，力争实现基金资产的长期稳健增值。

本基金投资于国内依法发行上市的股票（包含创业板、存托凭证
及其他依法发行上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。