公告日期：2025-05-30

平安优势回报 1 年持有期混合型证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期： 2025 年 5 月 19 日
送出日期： 2025 年 5 月 30 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 平安优势回报 1 年持有混合 基金代码 012985
下属基金简称 平安优势回报 1 年持有混合
A
下属基金交易代码 012985
下属基金简称 平安优势回报 1 年持有混合
C
下属基金交易代码 012986
基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司
基金合同生效日 2021 年 8 月 24 日 上市交易所及上市
日期
-
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 其他开放式 开放频率 每个开放日开放申购，但投资
人每笔申购的基金份额需至少
持有满 1 年，在 1 年锁定期内
不能提出赎回申请
基金经理 黄维 开始担任本基金基
金经理的日期
2021 年 08 月 24 日
证券从业日期 2010 年 07 月 21 日
其他 无
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 本基金主要投资于具有成长能力、竞争优势的龙头公司，在严格控制投资组合风险的
前提下，追求资产净值的长期稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他中国证监
会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、衍生工具（股指期货、国债期
货、股票期权）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级
债券、可转换债券、分离交易可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超
短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券）、资产支持证券、信
用衍生品、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存
单、货币市场工具、现金等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具，但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他
品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例

平安优势回报 1 年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
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为：本基金股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例为 60%-95%，投资于港股通标的
股票的比例占股票资产（含存托凭证）的 0-50%。每个交易日日终在扣除股指期货、国
债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5％的现金
或者到期日在一年以内的政府债券。现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款等。如果法律法规或中国证监会允许基金变更投资品种的投资比例限制，基金管理
人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略 1、大类资产配置策略； 2、股票投资策略：（1）行业配置策略，（2）个股精选策略，
（3）港股通投资标的股票投资策略，（4）存托凭证投资策略； 3、债券投资策略； 4、
股指期货投资策略； 5、国债期货投资策略； 6、股票期权投资策略； 7、资产支持证券
投资策略； 8、信用衍生品投资策略。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率× 70%+中证全债指数收益率× 25%+ 恒生指数收益率（经汇率调
整）× 5%
风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券
型基金和货币市场基金。本基金若投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资
环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
注： 详见本基金招募说明书第九部分“基金的投资”。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
注： 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
(三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
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注： 1、数据截止日期为 2024 年 12 月 31 日。
2、本基金合同于 2021 年 8 月 24 日生效。
3、基金的过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
平安优势回报 1 年持有混合 A
费用类型 份额（S）或金额（M）
/持有期限（N）
收费方式/费率
申……
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