公告日期：2025-10-29

百嘉百利一年定期开放纯债债券型

发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告

公告送出日期：2025年10月29日

1 公告基本信息

基金名称 百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金

基金简称 百嘉百利一年定开纯债债券发起式

基金主代码 012947

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2021年08月04日

基金管理人名称 百嘉基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 百嘉基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《百嘉百利

公告依据 一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》《百嘉百利一年定期开放纯债债券

型发起式证券投资基金更新的招募说明书》

申购起始日 2025年11月03日

赎回起始日 2025年11月03日

转换转入起始日 -

转换转出起始日 -

定期定额投资起始日 -

注：（1）本投资者范围指符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格
境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。本基金允许单一投资者持有的基金份额
或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额达到或者超过本基金总份额的50%。除法律法规或监管机构另有规定
外，本基金不向个人投资者销售。

（2）本基金暂未开通转换业务。

（3）本基金暂未开通直销渠道的定期定额投资业务，非直销渠道的开通情况请以各销售机构的规定及实际执行为准。

2 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

（1）根据《基金合同》和《更新的招募说明书》的规定，本基金的运作方式为契约型定期开放式，自基金合同生效日（含）起
或自每一个开放期结束之日次日（含）起至12个公历月后对应日（如该对应日为非工作日或无该对应日，则顺延至下一个工
作日）的前一日止的期间，为本基金的一个封闭期；本基金在封闭期内不办理申购、赎回等业务，也不上市交易。

每个封闭期结束日的下一工作日（含）起，本基金将设开放期，开放期不少于5个工作日且不超过20个工作日，具体时间
由基金管理人在当期封闭期结束前公告。投资者可在开放期内办理本基金的申购、赎回或其他业务。每个开放期结束之日
的次日（含）起进入下一封闭期，以此类推。

本基金本次开放运作期为2025年11月03日（含该日）至2025年11月28日（含该日），本基金在开放运作期内开放申购、
赎回业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证
监会的要求或《基金合同》的规定公告暂停申购、赎回时除外。基金管理人可根据投资者申购、赎回情况调整开放期并公告。
开放期结束之日次日（含）起进入下一个封闭期，封闭期内，本基金不办理申购与赎回业务。

（2）若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视……
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