公告日期：2025-07-21

华夏中证光伏产业指数发起式

证券投资基金

2025 年第 2 季度报告

2025 年 6 月 30 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二五年七月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 7 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华夏中证光伏产业指数发起式
基金主代

012885

码
交易代码 012885
基金运作

契约型开放式

方式
基金合同

2021 年 8 月 17 日

生效日
报告期末
基金份额 961,392,701.91 份
总额

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，实现与标的指数表
现相一致的长期投资收益。在正常市场情况下，力争控制本基金的份额净值与
投资目标

业绩比较基准的收益率日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不
超过 4%。

主要投资策略包括股票投资策略，存托凭证投资策略，债券投资策略，资产支
投资策略

持证券投资策略，衍生品投资策略，融资、转融通证券出借业务投资策略等。

业绩比较

中证光伏产业指数收益率×95%＋人民币活期存款税后利率×5%

基准
风险收益 本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与
特征 货币市场基金。

基金管理

华夏基金管理有限公司

人
基金托管

招商银行股份有限公司

人

下属分级 华夏中证光伏产业指数发起式 A 华夏中证光伏产业指数发起式 C

基金的基
金简称
下属分级

基金的交 012885 012886

易代码
报告期末
下属分级

416,561,624.25 份 544,831,077.66 份

基金的份
额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

(2025 年 4 月 1 日-2025 年 6 月 30 日)

主要财务指标

华夏中证光伏产业指数发起式 华夏中证光伏产业指数发起
A 式 C

1.本期已实现收益 -5,163,922.59 -6,307,102.63

2.本期利润 -9,719,489.88 -10,416,848.55

3.加权平均基金份额本期

-0.0239 -0.0204
利润

4.期末基金资产净值 179,854,177.79 ……
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