公告日期：2021-07-16

易方达标普500指数证券投资基金

（LOF）之C类人民币份额、

C类美元份额开放日常申购、

赎回和定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2021年7月16日

1.公告基本信息

基金名称 易方达标普500指数证券投资基金（LOF）

基金简称 易方达标普500指数（QDII-LOF）

基金主代码 161125

基金运作方式 契约型、上市开放式（LOF）

基金合同生效日 2016年12月2日

基金管理人名称 易方达基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 A类人民币份额：中国证券登记结算有限责任公司

C类人民币份额、A类美元份额、C类美元份额：易方达基金管理有限公司

公告依据 《易方达标普500指数证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《易方达标普500指数证券投资基金（LOF）

更新的招募说明书》（以下简称“《更新的招募说明书》”）

申购起始日 2021年7月19日

赎回起始日 2021年7月19日

定期定额投资起始日 2021年7月19日

下属分级基金的基金简称 易方达标普500指数（QDII-LOF）A 易方达标普500指数（QDII-LOF）C

下属分级基金的交易代码 161125 012860

该分级基金是否开放申购、赎回、定期定额投资 - 是

注： 易方达标普500指数证券投资基金 （LOF）（以下简称 “本基金” ）自

2021年7月19日起增设C类人民币份额（基金代码：012860）、C类美元份额（基金
代码：012861），同时本基金原人民币份额（基金代码：161125）变更为A类人民币
份额（场内简称“标普500” ）、原美元份额（基金代码：003718）变更为A类美元
份额，并自2021年7月19日起开放C类人民币份额、C类美元份额的申购、赎回和
定期定额投资业务。本基金暂未开放转换业务，具体开放时间将另行公告。

增设C类人民币份额、C类美元份额后， 本基金包括A类人民币份额、C类人
民币份额、A类美元份额、C类美元份额。 其中A类人民币份额已于2016年12月14
日开放日常申购、 赎回和定期定额投资业务，A类美元份额已于2016年12月14日
开放日常申购、赎回业务，详见于2016年12月13日刊登的《易方达基金管理有限
公司关 于 易方达标 普 500指数证券投资基金（LOF）开 放 日 常申 购 、 赎 回 和 定期
定额投资业务及暂停大额申购业务的公告》。A类美元份额已于2018年10月12日
开放日常定期定额投资业务，详见于2018年10月11日刊登的《易方达基金管理有
限公司关于易方达标普500指数证券投资基金（LOF）之美元基金份额开放日常
定期定额投资业务公告》。

本基金各类基金份额的申购、 赎回价格……
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