近期科技板块的震荡确实让不少投资者纠结，身边也有朋友因为AI算力、半导体的短期获利回吐选择止盈离场，但我反而觉得这是一次优质标的的“筛选期”，更是长期布局的好时机，核心逻辑源于三重不可忽视的支撑。
首先是资金面的双重托底。美联储年内两次降息开启全球流动性宽松周期，历史数据早已证明，预防式降息环境下，科技成长板块作为利率敏感型领域，往往能迎来估值修复的窗口。更关键的是，美元走弱推动全球资本向新兴市场回流，A股、港股科技板块作为全球科技产业链的重要组成部分，必然会受益于外资的持续流入，这为板块提供了充足的资金“活水”。
其次是产业端的质变升级。AI引领的产业革命早已不是“概念炒作”，国内“人工智能+”行动的深入推进，让AI技术从实验室走向千行百业，教育、医疗、制造业的智能化改造需求持续释放，直接带动技术硬件与设备、半导体等子行业的需求回暖。我关注到，多家半导体企业近期披露的业绩预告中，盈利预期均出现上修，这说明板块已经从“政策驱动”转向“盈利驱动”，基本面的扎实支撑远比短期震荡更有说服力。
最后是政策面的长期护航。“十五五”规划明确将科技创新作为核心支持方向，从研发补贴到产业配套，政策红利会持续向科技领域倾斜。回顾去年底今年初的科技反弹行情，不少投资者因为犹豫错失机会，而当前板块经过震荡整理，前期的估值泡沫已部分消化，此时布局，既能规避高位风险，又能享受后续产业升级和政策支持带来的长期收益。
我目前已将$广发恒生科技ETF联接(QDII)C$ 加入自选并始终坚定看好AI和半导体赛道的长期潜力。震荡是市场的常态，唯有聚焦产业趋势和企业基本面，才能在波动中把握确定性机会，也期待和大家一起见证科技板块的下一轮行情！
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