公告日期：2025-12-10

　
华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券
投资基金联接基金分红公告

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

公告送出日期：2025 年 12 月 10 日

华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金简称 华泰柏瑞红利 ETF 联接

基金主代码 012761

基金合同生效日 2021 年 11 月 15 日

基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华泰柏瑞上证红利交

易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》、《华泰柏瑞上证红

利交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》

收益分配基准日 2025 年 11 月 28 日

截止收 基准日 12,901,483.79
益分配 基金可
基准日 供分配
的相关 利润
指标 （单

位：人

民币

元）

有关年度分红次 2025 年度第七次分红

数的说明

下属分级基金的 华泰柏瑞红利 ETF 联接 A 华泰柏瑞红利 ETF 联接 C

基金简称

下属分级基金的 012761 012762

交易代码

截止基 基准日 1.0923 1.0874

准日下 下属分
属分级 级基金
基金的 份额净
相关指 值（单

标 位： 人

民币

元）

基准日 6,164,173.91 6,737,309.88

下属分

级基金

可供分

配利润

（单位:

人民币

元）

本次下属分级基 0.0500 0.0500

金分红方案（单
位：元/10 份基金

华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金分红公告

份额）
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 12 月 11 日

除息日 2025 年 12 月 11 日

现金红利发放日 2025 年 12 月 12 日

分红对象 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。