公告日期：2025-09-15

关于东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金增加 D 类基金
份额、调整收益分配原则并修改基金合同和托管协议的公告

为更好地满足投资者需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）的约定，经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，上海东方证券资产管理有限公司
（以下简称基金管理人或本公司）决定自 2025 年 9 月 15 日（含）起对东方红中
证东方红红利低波动指数证券投资基金（以下简称本基金）增加 D 类基金份额、调整收益分配原则，并更新基金管理人及基金托管人基本信息以及调整申购与赎回场所公示方式，据此对《基金合同》和《东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金托管协议》（以下简称《托管协议》）进行相应修改。本基金 D 类基
金份额将于 2025 年 9 月 15 日（含）起开放申购、赎回、转换业务。

现将有关事项公告如下：

一、增加 D 类基金份额

1、基金份额类别

本基金现有的 A 类和 C 类基金份额保持不变，增加 D 类基金份额。各类基金
份额分别设置基金代码（其中，D 类基金份额代码为 025518），分别计算及公布
基金净值信息。其中，D 类基金份额开放申购业务首日（即 2025 年 9 月 15 日）
的基金份额净值同当日 A 类基金份额的基金份额净值，之后将根据《基金合同》的约定单独计算净值信息。

2、D 类基金份额相关费用

（1）申购费

本基金对通过基金管理人直销中心申购 D 类基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

通过基金管理人直销中心申购 D 类基金份额的养老金客户的申购费率如下：
申购金额（M） 费率

M＜100 万元 0.25%

100 万元≤M＜500 万元 0.13%

M≥500 万元 每笔 1200 元

其他投资者申购 D 类基金份额的申购费率如下：

申购金额（M） 费率

M＜100 万元 1.25%

100 万元≤M＜500 万元 0.65%

M≥500 万元 每笔 1200 元

投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

D类基金份额的申购费用由申购D类基金份额的投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

因红利再投资而产生的基金份额，不收取相应的申购费用。

（2）赎回费

本基金D类基金份额的赎回费率按基金份额持有时间的增加而递减。投资者在一天之内如果有多笔赎回，适用费率按单笔分别计算。具体如下：

份额持续持有时间（L） 适用赎回费率

L＜7 日 1.50%

L≥7 日 0

D类基金份额的赎回费用由赎回D类基金份额的基金份额持有人承担，赎回费用全部归基金财产。

（3）管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%的年费率计提。

（4）托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。

（5）销售服务费

本基金 D 类基金份额不收取销售服务费。

3、D 类基金份额登记机构

D 类基金份额的登记机构为上海东方证券资产管理有限公司。

4、D 类基金份额销售机构

（1）直销机构

1）直销中心

名称：上海东方证券资产管理有限公司

住所：上海市黄浦区中山南路109号7层-11层

办公地址：上海市黄浦区外马路108号供销大厦8层

法定代表人：杨斌

传真：（021）63326381

联系人：吴比

客服电话：4009200808

公司网址：www.dfham.com

2）网上交易系统

网上交易系统包括基金管理人公司网站（www.dfham.com)、东方红资产管理APP、基金管理人微信服务号和基金管理人指定且授权的电子交易平台，个人投资者可登录上述网上交易系统，在……
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