最新数据显示，2025Q3基金对电子行业配置权重升至25.5%，创下历史最高；而过去，当基金对单一行业配置比例超过20%时，短期往往伴随一定回调。同时，从权重分布看，电子、通信、电力设备成为机构重仓前三，但主动减仓幅度有限，显示资金更多是结构性调仓而非撤离。我们认为，AI算力、汽车芯片、功率器件等景气赛道继续放量，“十五五”规划强化科技自立方向，产业逻辑未变。短线调整反而创造稀缺的估值窗口，投资者或可以把握这轮“高配后低位”的再上车时点。（消息来源：财联社。以上仅供参考，不构成投资建议。）
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