1 寇斌权介绍大类资产配置策略。

寇斌权解释了大类资产配置的概念，即根据投资者的目标、风险偏好和投资期限等因素，在不同资产类别中分配资金他提到不同资产的风险收益特征和低相关性有助于分散非系统性风险，平滑组合波动，实现收益与风险的平衡，并介绍了风险评价模型的应用。

2 大类资产配置提升组合韧性。

寇斌权介绍了大类资产配置思路，通过均衡风险贡献提升组合在不同市场环境下的收益韧性随着市场有效性提高，主动投资面临挑战，资产配置因稳健表现受青睐固收加产品在固定收益基础上配置弹性资产，控制风险同时追求超额收益量化固收加引入量化策略，调整股债配置比例或采用量化选股策略，指数增强策略较常见。

3 量化指增策略可增强固收加收益。

寇斌权介绍了量化指数增强策略，该策略通过多因子模型选股，在跟踪指数基础上寻求超额收益他解释了策略如何利用量化优势构建因子组合，并定期评估调整以控制风险寇斌权强调风险管理优先于收益增厚，通过五个维度进行风险管理，包括权益仓位管理。

4 量化投资策略的动态调整。

寇斌权介绍了量化投资策略在多个维度的动态调整方法，包括宏观经济的资产配置比例调整、行业分散配置、风格均衡、个股分散持仓以及动态风险监控他强调通过量化多因子模型实现行业和风格的均衡配置，降低单一风险，并通过实时监测和动态调整来适应市场变化，提升组合稳定性。

5 量化固收加策略的双层安全垫设计。

寇斌权介绍了量化固收加策略的双层安全垫设计理念，第一层是固收类资产的稳定票息收益和低波动特征，第二层是指数增强策略带来的超额收益通过行业风格、持仓均衡等多维度风控管理，实现在不同市场环境下的稳健收益。

6 量化固收加策略优势明显。

寇斌权介绍了量化固收加产品的优势，包括透明度高、仓位控制清晰、避免主观情绪干扰等量化策略通过模型和算法严格执行投资操作，克服人为判断偏差，且持仓分散降低风险投资者可根据指数波动特征自行判断建仓或止盈时机，实现收益最大化。

7 量化固收加产品适合稳健型投资者。

寇斌权介绍了量化固收加产品的适用人群和投资建议他认为这类产品适合风险偏好较低、追求稳健收益或希望通过固收加配置特定主题权益资产的投资者对于投资建议，他建议长期持有或定投，以获取较高胜率的超额收益他还提到鹏华畅想产品采用量化指增策略，以科创100指数为基准进行收益增厚。

8 看好科创板六大新兴战略板块。

寇斌权分析了科创100指数行业分布更均匀，能更好代表科创板特性，适合获取成长收益他提到根据市场情况调整资产配置中枢在8%或10%，并上下浮动2%进行仓位管理在实操中，针对科创板科技特征明显的行业，采用更严格的行业风控措施，包括一二级行业偏离度控制，并调整策略以适应科创板特点。

9 寇斌权介绍了量化固收加策略的具体操作。

他提到通过中短周期因子配置和仓位管理，平衡阿尔法端的稳定性和市场适应性，同时采用五维风控体系和双层安全垫策略建议投资者长期持有，可通过定投或网格交易平滑波动，择时配置可优化收益。