公告日期：2022-01-27

上银基金管理有限公司关于

降低上银慧嘉利债券型证券投资基金托管 费率并修改基金合同和托管协议的公告
为更好地满足投资者需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 等法律法规的规定和《上银慧嘉利债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的约定，上银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人杭州银行股份有限公司（以
下简称“杭州银行”）协商一致，并报中国证监会备案，决定自 2022 年 1 月 27 日起将上银慧嘉利债券
型证券投资基金（以下简称“本基金”）的托管费率由 0.15%/年降低为 0.05%/年，并相应修订本基金的基金合同和《上银慧嘉利债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议”）等法律文件的相关条款。 现将有关事项公告如下：

一、对基金合同内容的修订

经本公司和杭州银行共同协商，一致同意将基金合同“第十五部分 基金费用与税收”的“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”中“2、基金托管人的托管费”的以下内容进行修改。

基金合同修改对照说明：

章节 修改前 修改后

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05% 的 年
费率计提。 托管费的计算方法如下： 费率计提。 托管费的计算方法如下：

H＝E×0.15%÷当年天数 H＝E×0.05%÷当年天数

第十五部分 基 H 为每日应计提的基金托管费 H 为每日应计提的基金托管费

金费用与税收 E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付， 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，
由基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人按 由基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人按
照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日 照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日
内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节假日、公休日 内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节假日、公休日
或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日 或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日
支付。 支付。

基金合同内容摘要对上述修改内容一并进行修改。

二、对托管协议内容的修订

经本公司和杭州银行共同协商，一致同意将托管协议“十一、基金费用”的“（二）基金托管人的托管费”中的以下内容进行修改。

托管协议修改对照说明：

章节 修改前 修改后

（二）基金托管人的托管费 （二）基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年
费率计提。 托管费的计算方法如下： 费率计提。 托管费的计算方法如下：

H＝E×0.15%÷当年天数 H＝E×0.05%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费 H 为每日应计提的基金托管费

十一、基金费用 E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

基金托管……
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