今天上证指数高开低走缩量回调，依旧是围绕4000点反复震荡，创业板指近期还是偏弱势，现在暂时没有能带头的，算力和芯片调整还没有结束。昨天CPI超预期，大消费和顺周期全线反攻眼看就要突破，但今天立即熄火目前来看，启动新一轮行情，还得科技举大旗。
最近一段时间小盘股相对更活跃，今天继续延续这个风格。虽然A股三大指数都绿，但小盘股依然大面积上涨，板块上只有银行、地产、红利等防御方向微红，其他板块几乎全线飘绿。
#工信部：深入实施“机器人+”应用行动##两部门：2035年新型电力系统基本建成#
1、这一轮牛市中大家都在追AI、半导体、新能源等，唯独旅游航空股原地踏步。这说明市场目前对航空的预期极低，好在财政积极、货币转向宽松后，宏观经济在持续回暖。从9月开始国内机票价格出现回升，10月出现5%的上涨。
2019年之前，国内航空需求以公商务出行为主，2023年以来，公商务活动逐步减少，对航空市场形成拖累，家庭旅游需求逐步成为航空市场的主要增长动力。随着公商务占比降低，家庭旅游出行占比提升，叠加外国人入境中国需求增长，航空板块的景气度也会慢慢变好。
今天我选择加仓1000元广发价值领先（012420），这只基金重仓了交通运输和社会服务这两个板块。其中，东航、南航、国航等航空股的占比很高，如果后续有些消费刺激政策出来，这只基金还能补涨，我会持续加厚仓位！$广发价值领先混合C(OTCFUND|012420)$
2、今天光伏设备、六氟磷酸锂、固态电池、锂电池等新能源赛道概念全线走强，消息面上关于促进新能源消纳和调控的指导意见发布。到2035年适配高比例新能源的新型电力系统基本建成，这个直接利好电网设备、储能新能源核心板块。
今天我选择加仓2000元中欧碳中和混合C (014766) ，基金主要投向与碳中和紧密相关的领域，包括锂电池、光伏、风电、储能等细分环节，前十大重仓股亿纬锂能、宁德时代、阳光电源等，基金经理刘伟伟擅长成长股投资，我长期看好这只基金的表现。$中欧碳中和混合发起C(OTCFUND|014766)$
科技牛结束了吗？科技这波调整，不是基本面的问题，而是资金过于集中一波调整结束，加上AI持续有利好刺激，资金重新聚集，科技还会继续上冲，带领市场突破新高。不过年底这俩月，保持均衡比什么都重要，如果持仓已经重度偏科技成长，那还是要适度防御。
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