节前最后一天，提前祝大家新年快乐！半导体强势回暖，而算力、白银、有色金属调整趋势较为明朗，纳斯达克隔夜外盘也是处于调整的情形。面对a股市场整体缩量调整，节后能否掀起新行情，应该如何面对呢？另外主流板块应该如何看。我主要看好半导体、有色金属、以及算力光模块领域。

半导体$银河创新成长混合C(OTCFUND|014143)$ $德邦半导体产业混合发起式C(OTCFUND|014320)$ $东方人工智能主题混合C(OTCFUND|017811)$

半导体主要是存储芯片涨价，另外整体行情经过前面估值修复，目前投资性价比较高，而且科技板块我也是重点关注半导体的投资趋势。随着三星手机芯片量产，全球首款2nm手机今日正式量产。领先苹果安卓阵营，产业技术迎来大突破，存储超级周期价格暴涨，业绩也是超预期，随着供需紧张，整体半导体发展趋势较为明朗。另外大基金三期重点投向半导体光刻胶等相关领域，深圳AI加制造计划也是以AI芯片为突破口，做强半导体北向资金近期也是开始关注半导体领域的投资，资金流入相对较好。我目前考虑继续持仓待涨，有预测成全球半导体2026年增速26%，销售额有望突破1万亿美元。$银河创新成长混合C$收益如下。

有色金属、稀有金属$嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C(OTCFUND|014111)$$银河价值成长混合C(OTCFUND|016341)$

今日有色金属，贵金属，稀有金属方向整体处于调整的情况，短期我认为是技术性回调以及流动性的冲击带来的影响，目前白银跌幅相对较多，主要也是前期高杠杆以及工业属性双重承压的影响，随着季节性淡季以及供需紧平衡未破有色金属，那春节后复工未完全启动，从而带来一定的情绪走弱趋势，但是从中长期的角度来看，贵金属由于央行购金强支撑，中国央行连续15个月增持2026年全国央行净购金预计755吨以上，另外降息周期未改，实际利率下行大方向不变，只是节奏有所延后。白银依旧存在供需缺口，连续6年短缺，2026年缺口6300~8000吨，光伏新能源车需求旺盛，随着全球信用风险，黄金长期对冲价值仍在。另外新兴需求爆发，AI算力，储能，光伏等，也是拉动相关稀有金属以及稀土的需求。我个人依旧会考虑继续持仓待涨。$易方达黄金ETF联接C$收益如下。

算力、光模块CPO$中航机遇领航混合发起C(OTCFUND|018957)$ $浦银安盛数字经济混合C(OTCFUND|025422)$ $永赢科技智选混合发起C(OTCFUND|022365)$

目前算力光模块领域我持仓相对较多，整体也是看好AI算力发展的未来趋势，也是投资未来的相关产业链，首先随着政策强推，推进绿色算力，智能算力支撑整个AI产业链，另外需求爆发以及相关产品涨价有望带动全线提价，带动行情回暖，供需反转，另外资本开支暴增，全球AI资本开支超6500亿美元，随着国内东数西算以及央企算力投资共振，有望带动新行情，另外国产替代加速，国产算力值扩容，自主可控需求拉升，虽然短期板块儿也是出现涨幅过大，容易积压一定的获利盘，但是中长期我个人认为依旧非常值得关注，毕竟随着科技的发展，AI应用已经是现多个领域的商业化发展，对未来行情和世界科技走势依旧会以AI发展趋势为主，科技改变生活科技创造未来，大科技板块我认为依旧是目前关注的主要方向。所以我个人依旧考虑坚定的持仓待涨。$浦银安盛数字经济混合C$收益如下。

另外我需要说明的是，关于纳斯达克和白酒我认为发展趋势不是很明朗，但是整体目前持仓不多，我个人也就节前保持不动了。$景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币(OTCFUND|019118)$ $招商中证白酒指数(LOF)C(OTCFUND|012414)$ 

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