近期，半导体产业链内部出现显著分化，关键设备环节——尤其是光刻机及相关材料概念逆势走强，成为市场重点关注的自主可控方向。
半导体国产替代逻辑持续强化
在全球半导体供应链博弈加剧的背景下，半导体设备的国产替代逻辑持续强化。光刻机作为芯片制造的最关键设备，是半导体产业链中技术难度最高、国产化率最低的环节之一，其自主可控的重要性不言而喻。
国资助力，政策支持预期升温
据媒体报道，我国正在考虑推出一项高达700亿美元（约合5000亿元人民币）的激励计划，以支持国产芯片制造产业。该计划拟拨出2000亿元至5000亿元的补贴和其他融资支持资金，用于扶持芯片制造及相关领域。这一政策信号表明，半导体设备国产化仍是国家战略重点，相关领域有望迎来新一轮发展动力。
光刻机概念逆势走强，市场关注自主可控方向
尽管近期部分科技公司因研发投入不及预期而引发市场质疑，但半导体设备领域的核心环节——尤其是光刻机及其相关材料——表现却较为强劲。这反映出市场对半导体设备自主可控逻辑的高度认可。
半导体设备成为投资半导体国产替代的理想工具
半导体产业ETF联接基金（A：020464 / C：020465）精准布局半导体设备及材料领域，其跟踪的中证半导体设备指数（931865）覆盖了光刻产业链等上游核心环节。该基金持仓高度聚焦于设备、材料、设计等硬科技领域，是投资者把握半导体设备国产替代逻辑的理想工具。
总结
在半导体自主可控的大趋势下，光刻机等关键设备的国产化是产业链实现全面替代的核心环节。尽管部分科技叙事可能引发市场波动，但半导体设备领域长期的政策支持和资金投入预期，使其成为硬科技投资中的重要主线。未来，随着国产化率的提升和行业扩产需求的增长，半导体设备领域有望持续受益。投资者可以关注半导体产业ETF联接基金（A：020464 / C：020465），作为布局国产替代与AI算力需求增长的重要工具，把握半导体产业链的长期发展机遇。
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$招商中证半导体产业ETF发起式联接C(OTCFUND|020465)$
$广发国证半导体芯片ETF联接C(OTCFUND|012630)$
$华夏国证半导体芯片ETF联接C(OTCFUND|008888)$
$国泰CES半导体芯片行业ETF联接C(OTCFUND|008282)$
$嘉实中证半导体指数增强发起式C(OTCFUND|014855)$
$国联安中证半导体ETF联接C(OTCFUND|007301)$
$德邦半导体产业混合发起式C(OTCFUND|014320)$
