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小沐真言

宏观政策定大势，技术细节择买点。

预期到位定止盈，高低切换添财富！

一、大盘技术面与消息驱动

技术面也特别给力，上证指数的5日均线和10日均线没交叉反而同步向上，是最强的上涨形态；

创业板指重新站回5日线，而且回调的低点比之前高，说明上涨趋势没断；

科创综指更是连续两根放量阳线，直接扭转了之前的下跌势头，接下来大概率要冲击之前的高点。

指数突破4000点，缓步向上，市场热度和成交额都起来了，牛市里面成交量放大，券商不管是经纪业务还是投行业务都是受益，所以必然不会缺席，有望缓步向上然后加速一波。

AI成为了市场赚钱妥妥的主线，主要是四个方面，算力（AI芯片）、运力（CPO）、存力（存储芯片）、电力（电网设备、配电设备），本质都是给AI大模型提供支持的上游产业链。

AI前景已经非常明朗，AI芯片长期机会明确，短期调整一波之后，又有机会了，CPO性价比是比较一般的，而且外围是有泡沫了，一旦调整对这块会有负面影响！存储这块我还是继续跟踪补涨机会！电力这块我从新能源、光伏做思考，收获还不错，我继续看趋势。

今天是不是还是这些板块轮动呢？

光伏已经筑牢“政策、产业、机构持仓”三重底，周期反转来了。政策底：之前光伏政策降温是行业调整，现在要升温了——“十五五”规划里光伏的能源安全战略价值被拔高，政策会更侧重技术和产业链韧性；而且“反内卷”政策从讨论要落地，企业也在推进产能整合，政策预期超乐观。

产业底：行业之前亏到现金流都扛不住，倒逼产能出清，现在熬出头了——上游硅料企业三季度已经扭亏，作为产业链成本最高、最抗跌的环节，它企稳会带动全产业链盈利修复，就算没政策，明年景气反转也大概率成。

机构持仓底：现在机构持有光伏股的比例特别低，属于大幅低配，只要政策和业绩的利好兑现，机构补仓就能给板块带来至少30%的上涨空间，弹性十足。

所以这块继续看趋势性的机会，

小沐早就明确过的！

废话不多说，请给小沐点赞评论是对小沐最大的支持！！！！二、仓位调整与策略！

减仓：

加仓：

持有分配：

三、板块技术面与策略.

碳中和

家人们，今天我加仓  广发碳中和主题混合发起式C 1000元！$广发碳中和主题混合发起式C(OTCFUND|018419)$

这只混合型基金深度布局碳中和赛道，持仓聚焦阳光电源、阿特斯、东方电缆等光伏、风电、储能领域龙头，精准捕捉新能源电力板块的成长机遇。

光伏板块已构建“政策、产业、机构持仓”三重支撑，周期反转行情值得把握：

- **政策维度**：“十五五”规划凸显光伏在能源安全中的战略地位，政策重心向技术创新与产业链韧性倾斜；行业“反内卷”政策逐步落地，产能整合进程加快，政策利好预期持续升温。

- **产业维度**：前期行业亏损推动产能出清，上游硅料企业三季度实现扭亏，作为产业链成本关键环节，其盈利企稳将带动全产业链利润修复，明年行业景气反转确定性强。

- **机构持仓维度**：当前机构对光伏板块配置处于大幅低配状态，后续政策与业绩利好兑现时，机构补仓动作有望为板块带来超30%的上涨弹性。

小沐近期一直看好光伏的趋势性机会，这次加仓就是坚定布局，期待分享碳中和主题下光伏板块的上涨红利！

医疗

同学们，医疗健康的 “超卖抄底” 机会来了！小沐今天加仓 $平安医疗健康混合C(OTCFUND|020137)$

 1000 元，就是看中板块进入超卖区间后的布局价值，以及医疗赛道的长期刚需逻辑。

从行情技术面看，医疗健康指数 KDJ 指标进入超卖区间，短期下跌动能衰减，反弹预期强烈；指数在前期调整后，估值已处于相对低位，具备较高安全边际。消息面上，医疗健康是民生刚需领域，创新药研发、医疗器械国产替代、医疗服务升级等长期逻辑坚实；近期行业虽有短期波动，但多家医疗龙头企业业绩韧性十足，三季报表现亮眼，产业景气度未改。

从基金布局看，平安医疗健康混合 C 聚焦医疗健康全产业链优质标的，覆盖创新药、医疗器械、医疗服务等细分领域，能充分捕捉板块超卖后的反弹红利。

小沐的逻辑很清晰：医疗赛道长期需求刚性，超卖区间是左侧布局的黄金窗口。小沐余粮充足，今天加仓是分批抄底策略的一部分，就是要在板块超卖时布局，把握 “超卖反弹 + 长期赛道红利” 的双重机会（投资有风险，决策需谨慎）

科技混合

同学们，小沐今天加仓  先锋聚利混合 C $先锋聚利混合C(OTCFUND|004834)$1000 元，就是看中它在高端制造、电子、通信服务赛道的强势布局，以及政策催化下的成长潜力。他可以说是一个科技的大混合，把热门的赛道都包含进去了。

从业绩看，先锋聚利混合 C 近 1 年收益率 30.10%，大幅跑赢同类平均（22.37%）和沪深 300（16.63%），在混合型基金中属于 “收益猛、弹性足” 的优质标的。行情与消息面上，高端制造政策预期持续提振机械设备及材料板块估值，通信服务领域也有潜在政策利好形成接力支撑；国内产业升级、高端制造国产化替代的长期逻辑坚实，行业景气度持续攀升。

小沐的逻辑很清晰：高端制造政策红利密集，基金业绩与赛道景气形成双重利好。小沐余粮充足，加仓就是把握 “政策红利 + 高端制造成长” 的双重机会，长期布局的话选择先锋聚利混合  A   $先锋聚利混合A(OTCFUND|004833)$ 更加划算（投资有风险，决策需谨慎）

存储芯片

今天建仓$永赢先锋半导体智选混合C$4000元！  存储芯片涨价潮，小沐不等了，今天冲！$永赢先锋半导体智选混合发起C(OTCFUND|025209)$

光伏

上周已经抄底！$天弘中证光伏产业指数C$天弘中证光伏产业指数C(OTCFUND|011103)$

煤炭

小沐早就布局好了！$富国中证煤炭指数C$

钢铁

小沐早已经布局好了$国泰中证钢铁ETF联接C$

银行

小沐早已经布局好了！

半导体

小沐高点已经止盈！剩下的3成仓躺平  $德邦半导体产业混合发起式C(OTCFUND|014320)$

通信

小沐高点已经止盈！今天躺平！ $中航机遇领航混合发起C(OTCFUND|018957)$

 $东方阿尔法优势产业混合C(OTCFUND|009645)$

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小沐具有专业的知识，有任何问题，评论区提问#4000点 到底要不要止盈？#