明天A股正式开盘，今天给大家汇总一下假期期间，海外市场的情况，整体来看，还是和之前分析的数据结果接近，趁我们放假，偷摸摸的涨：

只有原油指数、恒生指数微跌一点点，其他全是涨的。由于恒生指数和我们的关联度高一点，明天可能就是平开左右。

日本表现最好，涨幅6.23%， 主要是因为日本即将迎来，历史上首任女性首相高市早苗。

她的风格有点像特朗普，极端的保守主义，反应移民，对我们也有点强硬。市场关注的是她的经济政策，可能会遵循“安倍经济学”，货币宽松和扩张性的财政政策，简单来说就是2个字：放水。

不过，我对她未来的政策能不能顺利执行下去，以及经济上的效果，表示非常非常大的怀疑。

1 目前她所在的党派，已经在2院内丢失了大部分席位，未来想要做点什么，通过国会的时候，阻力很大。

2 之前的安倍经济学背景是日本的通胀率很低，给放水提供了不错的外部环境。现在日本的通胀数据已经起来了，我看新闻，目前日本大米是20元人民币一斤。如果这个时候还是继续刺激，通胀会控制不住，进而影响经济和政策。

接下来看看黄金。伦敦黄金，假期之前还在3800美金一盎司徘徊，现在已经攀升到4000美金，又是历史新高。

黄金这么强，是因为世界的不确定性又增加了：

先是美国两党在十一期间，跟着我们一起放假。只不过我们是因为国庆，他们是因为债务上限还没有确定，双方还在这里拉扯，政府处于停摆的阶段。除去非常核心的岗位还在运作外，其他的都休息了，比如非农的就业数据就停止发布。

这个情况，并不会一直持续下去，目前市场预期，大概月中的时候，应该就能达成一致。停的越久，对于双方影响越大。

法国总理上任仅27天，就提交了辞职信。导火索是前几天刚发布的政府成员名单，被大家批了一遍。目前法国国会三分天下，每次想要干点事情，经常被国会否决。总理名头响亮，但实权很少。

说到这里，大家是不是和这位总理共情了，就像我们大多数打工人提交辞职信的理由一样：这活太难干了，谁愿意干，谁干。

亿万富豪，桥水的创始人瑞达利欧也表示，黄金比美元更具安全避风港作用。

我假期期间，把他写的《国家为什么会破产》读完了，写的非常详实，有原因有逻辑，还有大量的数据实例。只要读过这本书，自然就理解他为什么认为黄金是避风港。我把其他的书《 原则 应对变化中的世界秩序 》和《债务危机  我的应对原则》也都买回来，继续看。

有意思的是，他表示：仅从战略资产配置的角度来看，最优组合大概会是把大约15%的投资组合配置在黄金上。

15%，长丰远洋从上线一来，黄金的比例是13%~14%，和这个比例还真的很接近。只不过我这个比例，不是自己拍脑袋，是用CAPM算出来的。

嘿嘿，英雄所见略同~

另外，他表达了对近期美股股市的上涨，尤其是人工智能泡沫的担忧。

这个是确实是需要注意。假期期间，美国的芯片公司AMD涨幅28%，因为OpenAI说要在未来几年内部署AMD的GPU算力，首批定于明年下半年交付，合作可以为AMD带来每年数十亿的收入。

这个我是真的懵了。这OpenAI，一家还没有上市的公司，成了纳斯达克背后的真神，有点石成金手法。指到和谁合作，谁就大涨。上次是说和甲骨文，5年3000多亿美金，这又是给AMD每年数十亿美金。

今年也就是100多亿的营业收入，这钱都从哪里来的？

我去看了一下，我的天，还能这么玩？

大概的逻辑是这样的，AMD会把自己的股票几乎免费送给OpenAI，上限1.6亿股，按照现在211美金算，这笔总资金目前在330亿美金以上。

OpenAI呢，拿到这笔免费送的股票，把它卖出去，获得资金，然后给AMD采购芯片。

当然，这免费送的股票，也是有条件的，OpenAI必须让AMD的芯片变的更好，让AMD公司的股价更高，才能逐步兑现。比如股价到了300美金给一部分，400美金一部分，最高是到600美金，那1.6亿股，就全都送出去了。

AMD出售了自己的股票，卖出去芯片，公司业绩上涨；

OpenAI一分没掏，还买了一堆芯片回来，公司业绩上涨。

嗯，这出钱的人是谁啊？

AMD的股民，相当于AMD、OpenAI、AMD的股民三者形成了一个非常强大的对赌协议，赌芯片越来越好，大家的业绩都越来越好。这里面只要有任何一环出问题，对赌协议就失败了，整体崩塌。

我在看《债务危机》的时候，里面就说到，到了大周期的末期，非常多所谓的金融“创新”工具被研发出来，其本质是放了更大的杠杆，向未来借了更多的钱。

不过，这个转折点也不一定会立刻发生。下次调仓的时候，我准备继续降低美股的比重。

以上就是十一假期信息汇总