大科技、大健康、大消费全线杀跌，很多人感觉不可思议。其实这波调整并不意外，黑马早有所预料，多次提醒不宜追涨，并提前做了应对准备：前面高点附近大幅减仓获利丰厚的科技标的，大力加仓债基、固收、红利等防守性标的，这就是盘感呀！
3900点不会是牛市终点，大健康、大消费、顺周期等板块仍在历史低位，还有大量优质蓝筹、大白马躺在地板上，科技赛道虽短线过热但中线也没有涨到头，整体来看A股这轮牛市还有不错潜力，黑马选择继续重仓持有让利润奔跑，但需要调整一下前进步伐，对持仓结构进行优化整合。
今日加仓港股科技、先锋聚利、建投睿利、价值精选、全球医药、债基，减仓中证A50、中证A500、中证数据、中证港股科技、科创芯片、科创AI、医药创新、消费精选，其它中线标的继续持有待涨。
1、港股科技
加仓一笔$广发港股通科技ETF联接C(OTCFUND|025198)$，这只产品跟踪恒生港股通科技主题指数，相比恒生科技更有亮点：
一是科技纯度更高。聚焦TMT领域，覆盖AI全产业链（硬件端、应用端），剔除了医药、汽车、家电等非科技或泛科技行业，硬核科技属性更突出，与AI关联度更强，充分受益产业链爆发增长，加上大手笔研发投入，不断开辟新业态打造第二增长曲线，进一步巩固强化核心竞争力与成长性。恒生科技则包含了新能源汽车、消费电子等行业，科技纯度稍逊一筹。
二是龙头效应更强。单只个股最大权重提升到10%，高于恒生科技的8%；前10大重仓股占比高达75%，有行情时在龙头带动下往往爆发更强进攻性。
2024.2月低点以来，恒生港股通科技指数大幅跑赢恒生科技指数超40%。
美联储重启降息窗口，全球流动性更加充裕，国际资本有望加速回流，推动科技巨头估值提升。外资大力增持港股的同时，内资也在疯狂买进，年内净流入超一万亿港元，刷新历史纪录。
近日创出本轮牛市新高，上行趋势良好，中线行情大有潜力，黑马先加仓一笔，如有回调是低吸机会，准备继续加仓。
2、先锋聚利
AI已成为全球竞相争夺的新高地，各世界强国及科技巨头都在不遗余力的大力发展，英伟达拟向OpenAI投资最高1000亿美元建设数据中心，国内腾讯、阿里等科技巨头在AI领域投入不断加码，腾讯去年投入700多亿，阿里未来3年拟投入3800亿元用于AI算力及云服务基础设施建设。
AI加速成长带来产业链需求的大爆发，新易盛、中际旭创等行业龙头业绩大幅增长，充分享受这科技革命机遇。
从行业周期来看，AI正处于加速成长阶段，大规模商业化应用还没有全面落地，距离成熟期和衰退期的天花板还很遥远。摩根士丹利称，未来10年人工智能将为人类创造超过10万亿美元的GDP，可见其成长潜力有多么巨大。
国内AI产业链已形成良性循环，大模型多头并进，性能比肩国际顶尖水平，AI应用遍地开花，广泛运用于医疗、教育、政务、游戏、科研、工业生产等领域。AI已不再是水中花镜中月，开始创造商业价值，为企业带来实实在在的利润。比如，阿里巴巴云计算业务营收年复合增长率超过50%，成为推动公司增长的重要引擎。
$先锋聚利混合C(OTCFUND|004834)$聚焦AI产业链核心龙头，充分受益于这轮AI产业革命。
近1年大涨83.69%，持续大幅跑赢同类平均收益，相对同类平均超额收益近40%，相对沪深300超额收益超41%，业绩表现很优秀。
逢下跌今天低吸上车，先投上5K，后市如有调整准备继续加仓。
科技赛道进攻性强，但波动相对较大。$先锋量化优选混合C(OTCFUND|006402)$就相对比较稳健，利用量化策略平抑波动把握机会，虽然也配有科技标的，但持仓较为分散，同时兼顾多个行业，可与先锋聚利搭建一个有攻有防的投资组合，我先加入自选，合适时机上车。
3、价值精选
继续定投加仓$中泰兴为价值精选混合A(OTCFUND|013776)$，三大原因：
一是中长线投资价值突出。重仓A股港股基本面优秀的低估值大白马、大蓝筹，具有良好的中长线投资价值，非常适合作为权益资产的底仓配置。
伴随着政策端持续发力，经济复苏进一步增强，行业龙头盈利能力提升，估值修复行情有望随之而来。
二是历史业绩优秀，稳中带攻。
自成立以来便表现出出色的稳健性，回撤幅度远小于同类平均及沪深300，前两年在沪深300一路大跌中它则多次逆势创新高，跑赢同类平均超15%，跑赢沪深300超23%，体现出很强的抗跌性。近个把月行情异常分化，可它依然表现平稳，本月又创出历史新高。
三是有轮动补涨预期。这轮牛市运行到目前一直是科技赛道领涨，大量大蓝筹大白马严重滞涨，估值仍处历史低位。牛市是各类属性资产轮动上涨过程，科技赛道不可能一直涨个不停，蓝筹白马也不可能一直躺着不动，当科技赛道冲出高点后波段调整，低位滞涨的蓝筹白马就会迎来补涨机会。现阶段的滞涨，恰恰是未来的机会。
今天定投加仓，后市如有调整继续低吸。
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$易方达中证人工智能主题ETF联接C(OTCFUND|012734)$
$华夏国证半导体芯片ETF联接C(OTCFUND|008888)$
$银华数字经济股票发起式C(OTCFUND|015642)$
