公告日期：2025-01-22

兴银稳安 60 天滚动持有债券型发起式证券投资基金
2024 年第 4 季度报告

2024 年 12 月 31 日

基金管理人:兴银基金管理有限责任公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2025 年 01 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据基金合同规定，于2025年1月21日复核了本报告中的 财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴银稳安 60 天滚动持有债券

基金主代码 012392

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 05 月 19 日

报告期末基金份额总 1,233,272,947.95 份
额

投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管

理，力争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对
宏观经济的动态跟踪，采用期限匹配下的主动性投资策略，主要包括：
投资策略 类属资产配置策略、期限结构配置策略、久期配置策略、收益率曲线、
杠杆策略等投资管理手段，对债券市场及债券收益率曲线的变化进行预
测，相机而动、积极调整。

业绩比较基准 中债综合财富(一年以下)指数收益率*80%+人民币活期存款利率(税

后)*20%

风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，其预期收益和风险水平低于股票型基

金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 兴银基金管理有限责任公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金 兴银稳安 60 天滚动持 兴银稳安 60 天滚动持 兴银稳安 60 天滚动持
简称 有债券 A 有债券 C 有债券 E

下属分级基金的交易 012392 012393 013156

代码

报告期末下属分级基 49,256,953.86 份 385,851,214.57 份 798,164,779.52 份

金的份额总额

下属分级基金的风险 风险收益特征同上。 风险收益特征同上。 风险收益特征同上。
收益特征

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2024 年 10 月 01 日-2024 年 12 月 31 日）

主要财务指标 兴银稳安 60 天滚动持 兴银稳安 60 天滚动持 兴银稳安 60 天滚动持
有债券 A 有债券 C 有债券 E

1.本期已实现收益 264,953.35 2,020,028.11……
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