公告日期：2025-09-15

关于宏利中短债债券型证券投资基金增加D类基金份额并相应修订基金
合同等法律文件的公告（草案）

宏利基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）旗下宏利中短债债券型证券投资基金

（以下简称“本基金” ）经中国证监会证监许可【2021】1492号文注册，《宏利中短债债券

型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》” ）于2021年12月14日生效。为满足

基金投资者的需求，经与本基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致，本公司决定

于2025年9月15日起对本基金增加D类基金份额类别（D类基金份额基金代码：025524），

并对《基金合同》作相应修改，同时更新基金管理人信息。相应内容也将在托管协议、更新

的招募说明书、基金产品资料概要中一并修改。 现将具体事宜公告如下：

一、基金份额分类

本基金根据申购费用和销售服务费收取方式的差异，将基金份额分为不同的类别。增

设D类基金份额后本基金将设三类基金份额：A类基金份额 （基金代码：012384）、C类基

金份额（基金代码：012385）和D类基金份额（基金代码：025524），各类别基金份额分别

计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。

（一）新增加的D类基金份额与现有的A类、C类基金份额适用相同的管理费率、托管

费率，即管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提，托管费按前一日基金资产净

值的0.10%年费率计提。

（二）新增加的D类基金份额不收取申购费用，但收取销售服务费。新增的D类基金份

额与现有C类基金份额适用不同的销售服务费率，具体如下：

D类基金份额的销售服务费年费率为0.20%。 本基金D类基金份额的销售服务费将专

门用于本基金D类基金份额的销售与基金份额持有人服务， 基金管理人将在基金年度报

告中对该项费用的列支情况作专项说明。

D类基金份额销售服务费按前一日D类份额基金资产净值的0.20%年费率计提。 计算

方法如下：

H＝E×0.20%÷当年天数

H为D类基金份额每日应计提的销售服务费

E为D类基金份额前一日基金资产净值

D类基金份额销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人

向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从

基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人划付至登记机构指定账户。 D类基金

份额销售服务费由登记机构代收， 登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构

等。 若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

（三）新增加的D类基金份额收取赎回费用。 赎回费率随赎回份额持有时间的增加而

递减。 详见下表：

连续持有期限（日历日） 赎回费率 计入基……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。