公告日期：2024-06-19

关于英大通惠多利债券型证券投资
基金2024年第一次收益分配公告
公告送出日期：2024年6月19日

1. 公告基本信息

基金名称 英大通惠多利债券型证券投资基金

基金简称 英大通惠多利债券

基金主代码 012352

基金合同生效日 2021年6月18日

基金管理人名称 英大基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运

作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 等相

公告依据 关法律法规以及 《英大通惠多利债券型证券投资基金基金合同》、

《英大通惠多利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年

第1号）》等

收益分配基准日 2024年6月14日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称 英大通惠多利债券A 英大通惠多利债券C

下属分级基金的交易代码 012352 012353

基准日下属分级基金份额净值（单位：人 1.0787 1.0739

截止基准日下属分级基 民币元）

金的相关指标 基准日下属分级基金可供分配利润 （单

位：人民币元） 78,708,994.27 4,665.65

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.5000 0.5000

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年6月20日

除息日 2024年6月20日

现金红利发放日 2024年6月21日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为2024年6月20日，投资者

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