公告日期：2021-06-03

　　 英大通惠多利债券型证券投资基金 托管协议
英大通惠多利债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人： 英大基金管理有限公司
基金托管人： 交通银行股份有限公司
目 录
一、 基金托管协议当事人............................................................................................................... 3
二、 基金托管协议的依据、 目的和原则.......................................................................................4
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.......................................................................4
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查...................................................................................9
五、 基金财产的保管..................................................................................................................... 10
六、 指令的发送、 确认和执行..................................................................................................... 13
七、 交易及清算交收安排............................................................................................................. 15
八、 基金资产净值计算和会计核算............................................................................................. 18
九、 基金收益分配......................................................................................................................... 23
十、 基金信息披露......................................................................................................................... 24
十一、 基金费用.............................................
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