1、 主要指数全跌破60日线！4月以来的上升趋势正式中断
2、 联动效应太强！美股不止跌，我们只能做防守。
3、 文章第一段是今天值得单聊的内容，第二段有我已持仓的策略，大家可以按需阅读。
一、 聊一聊最新的港股/A股市场：
前期的主线品种，在上周五下跌后，基本都跌破了60日均线。
这意味着4月以来的上升趋势的中断。
如果要恢复上升趋势，至少要日K线出现V型，上证指数一口气回到3970之上。
其它指数也类似。
否则，我倾向于接下来是“反弹+回调”的宽幅震荡模式。
意味着仓位不能打的太满，手上要常备一部分现金，多做波段，直到市场确认好底部在哪里。
咱们国内的科技线，逻辑起点皆源于北美AI。
所以，市场企稳的契机，要关注美股何时、何处止跌。
最近北美AI发生了什么事情，预期有哪些变化，资金当前在想什么，可以看我上周五+今天的两篇美股文章，这里就不赘述了。
可以去重点看下：
1、美联储降息预期的最新变化
2、美股流动性问题
3、AI信仰出问题的环节
4、存储扩产能的真实情况
国内目前缺少新的故事来聚龙人气。
在海面上打来打去的板块，没什么意思，打不起来的。
最近的焦点在阿里今晚的财报上。
阿里最近对千问模型做了调整，下载量不错，但大家使用粘性高不高，还有待观察。
今晚最重要的是看阿里财报里，AI云计算的部分+外卖业务的部分，分别表现如何。
我上周五早盘低开的时候，少拿了一些场内的港股中概互联，场外没有拿。
这部分是观察仓，所以需要灵活，见状不对直接跑路，或者短期上涨就先抛再吸了。
今天在财报前，倒是给了不错的表现，明天如果市场高开，可能是短期的抛点。
场外的中概互联，等待阿里财报后的走势，然后寻找入场机会。
港股相比A股，更需要美股反弹，所以保持一些耐心，仓位慢慢布。
A股目前AI概念受到一些冲击。
国产AI芯片今天压力较大。
说对面在考虑要卖我们H200芯片（比H20性能更高）。虽然我们不一定买，但对国内AI芯片替代来说肯定是情绪利空。
存储方面，主要受扩产困扰。
周末长鑫的新版DDR5发布，已经能在存储高端线去和国际市场抢份额了。
以及海力士、三星扩产，是不是会让存储的供需变糟糕？
这部分详细分析，我写在了今天的美股文章里，和美股的存储板块放一起了。
感兴趣可以移步去看。
目前受到高技术门槛保护的，主要还是HBM，核心还是两家韩国公司。
所以，国内或者说全球的DDR类存储，更容易受到扩产供应冲击，这个板块开始变得难做了一些。
HBM依然是比较好的方向。
目前美股带着全球AI一起压估值。
接下来重点看估值压到什么程度后，资金愿意接盘，以及美联储后面到底怎么降息。
如果真的从12月到3月底之前都不降息了，这段时间的市场波动可能会比较复杂和无序。
总结一下：
当前市场主线暂时无了，全部破60日均线。
接下来的反弹，如果不是日K线级别的强力走V型反转，那么仓位里需要保留一部分现金，接下来可能是反复震荡的行情模式。
目前的反弹，各指数上还没看到比较好的机会（没看到新高的潜质），更多是个股短线行情。
下跌左侧吸，选择有基本面支撑、有稀缺性的品种。（我选了港股的中概互联，国内AI稀缺性）。
美股什么时候止跌反弹，对我们国内的情绪，尤其是AI科技线的情绪，影响很大。所以，观察美股AI表现和故事逻辑上的变化。
个股方面：
上周全清了，目前一身轻松。
PS：每天还会更新一篇美股市场的情况和策略，有兴趣的可以去我主页看当天的另一篇文章。
二、 关于港股/A股策略
博时黄金ETF联接C：
伦敦金最近纠结的走势=市场对美联储降息纠结的判断。
很明显，现在市场也不知道美联储到底降不降息 ，什么节奏，都懵了。
那就走一步看一步吧。
多做应对，少做预判。
这里无论是做波段，还是做配置，当前重点在于黄金在总仓的配置比例是多少。
目前我是在5%-10%之间波动。
继续持仓。
易方达中证海外互联ETF联接C人民币：
中概互联，场内ETF拿了，场外还没拿。
目前场外在上周二降了一次仓位后，还剩了些。
接下来等阿里财报落地后，就要开始找机会了。
继续持仓。
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风险提示：以上观点，不构成买卖建议。市场有风险，投资须谨慎。
$易方达上证科创50联接C(OTCFUND|011609)$
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$易方达创业板ETF联接C(OTCFUND|004744)$
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