1、 宁王伏地，寒王闪跌，充满黑天鹅的一天。
2、 电池今日继续最强，宁德大哥不在的时候，小弟们撑起市场。
3、 文章第一段是今天值得单聊的内容，第二段有我已持仓的策略，大家可以按需阅读。
一、 聊一聊最新的港股/A股市场：
最近的黑天鹅鬼故事真是太多了。
上周四的大涨，被当晚美股的大跌打断了。
然后周五美股低开高走反弹，今天轮到我们了，又出了一堆鬼故事。
首先，宁德的第三大股东要减持1%去改善生活，相当于100多亿。
虽然是通过大宗减持，减持后接盘侠还有6个月锁定期，但这都不妨碍人们对减持的恐惧。
宁德开盘直接-4%趴在地上，成为今天最大的压力源。
宁德可是上周四电池板块大涨，稳住全体指数的头号功臣。
还好今天开盘没怎么继续跌，尾盘收回来一点，但依然留出跳空缺口，看明天怎么修复吧。
然后，是寒王，今天盘中闪跌。
作为科创板和本轮国产AI算力最重要的标的之一，在今天上午宁王重压的基础上，又给了市场一拳。
消息有两个。
一个是没上市那家算力芯片之王，搞出了新技术，可将GPU、NPU等算力资源利用率从行业平均30%-40%大幅提升至70%，显著释放算力硬件潜能，利空算力股。
另一个是寒王26年框架采购协议不及预期。
不过消息都没验证，但在今天上午的市场氛围里，资金选择先跑路。
好在尾盘又收回来一些。
第三，小日子的新任女领导说了敏感的话，跟我们关系又紧张起来了。
今天一上午整个市场情绪都受到压制，因为担心又有摩擦了。
尤其是半导体链，里面有不少需要日本供货的方向有压力。
小日子那边股市跌的也很直白。
后来传出缓和消息，这才让市场情绪有所回暖。
真不知道为什么要搞这么一出，服了。
今天最强板块当属电池上游：碳酸锂、六氟磷酸锂。
碳酸锂是正极材料，六氟磷酸锂是电解液材料，都是电池的核心材料。
最近不但需求比较旺盛，更重要的是有重要厂家停产检修。
行业龙头山东亘元因设备故障停产检修，暂停部分VC（碳酸亚乙烯酯）产品发货。
雪上加霜的是，市场传闻另一家VC厂家也已停工检修。
山东亘元VC产能占全国的25%，是宁德时代的战略供应商，其突然停产直接触发了下游电解液和电池厂的恐慌性备货。
VC在电池成本中占比极低（不足1%），但又是电解液的刚需，下游厂商对价格容忍度高。
VC散单报价在11月12日单日暴涨68%，从停产前的约6.5万元/吨飙升至11万元/吨，并在15日进一步摸高至14万元/吨。
电解液的六氟磷酸锂价格今天直接从15w跳涨到16w。
碳酸锂价格最近也开始继续涨。今天碳酸锂期货涨停。
目前停产涨价，给市场的直观信心最强，所以目前锂电上游材料涨的好。
我们说过，储能电池的逻辑，一半在国内，另一半在国外（北美缺电）。
最近美股正在修复，如果今晚开始，能进一步反弹，那么可能对国内的出海概念都有提振。
美股修复的契机，就在11月19日本周英伟达财报。
看看黄仁勋能不能重振AI雄风。
CPO里，基本面最扎实的旭创，今天下午已经有资金抢跑进去了。
这也成了今天稳住创业板的重要力量。
不过要防一手资金借消息落地跑路。
目前创业板=电池+CPO+国产算力芯片。
三足鼎立，互相拉扯。
按最近指数回落时，表现出的强度来看也是：电池＞CPO＞国产算力芯片。
所以，目前依然对储能电池，高看一眼。
PS：每天还会更新一篇美股市场的情况和策略，有兴趣的可以去我主页看当天的另一篇文章。
二、 关于港股/A股策略
博时黄金ETF联接C：
伦敦金继续跟美股同步。
最近收到12月降息不确定的影响。
目前开始回调确认前面这个低点是否成立。
黄金ETF如果上周五没提前走的话，今天直接低开没给什么好的跑路机会。
后面可能还有反弹，主要看美股弹不弹了。
这里无论是做波段，还是做配置，当前重点在于黄金在总仓的配置比例是多少。
目前我是在5%-10%之间波动。
继续持仓。
易方达中证海外互联ETF联接C人民币：
中概互联，走势继续不好看，还得耐心等。
今天阿里的千问APP改版上线，是个界面跟豆包类似的东西。
阿里的模型在全球开源界是一哥的水准。我打算试试它这次改版的APP好不好用。
从阿里宣布要对标ChatGPT之后，它就不再只是一家云服务的AI了，接下来开始抢占流量入口，进入AI应用的故事了。
看看下周财报能不能说出点好听的来让大伙儿乐呵乐呵。
最近有个黑天鹅，阿里被美国扣帽子说数据用到了不该用的地方。
短期能不能企稳还得观察。
继续持仓。
中证电池主题ETF联接C：
CS电池，前面说了，这里不赘述。
只要市场企稳，这个板块应该没啥问题。
毕竟最近市场各种锤，它都扛过来了。
但市场最好不要继续锤了，不然铁打的脊梁也扛不住。
继续持仓。
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风险提示：以上观点，不构成买卖建议。市场有风险，投资须谨慎。
$汇添富中证电池主题ETF发起式联接C(OTCFUND|012863)$
$易方达上证科创50联接C(OTCFUND|011609)$
$华夏科创50ETF联接C(OTCFUND|011613)$
$易方达创业板ETF联接C(OTCFUND|004744)$
$易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C(OTCFUND|006328)$
$华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C(OTCFUND|013403)$
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