1、 高开卖掉CPO，下午加仓CS电池。
2、 市场目前最强的逻辑，是涨价+出海。
3、 文章第一段是今天值得单聊的内容，第二段有我已持仓的策略，大家可以按需阅读。
一、 聊一聊最新的港股/A股市场：
昨夜美股大反弹，今天港A股高开。
A股祖训：高开必卖。
所以，今天的重点是看看在市场下跌过程中，谁强谁弱。
去弱留强，是我们策略的灵魂。
持续跟踪的方向：存储、储能/电池、CPO、国产AI芯片、机器人。
新增的观察方向是：消费。
存储：
昨夜美股最强的板块就是HBM存储，全线大涨新高，DDR存储芯片现货天天涨价。
除了已经明牌的SK海力士榨干了26年全部产能外，闪存龙头闪迪（SanDisk）将大幅调涨11月合约价，涨幅高达50%。
所以，今天国内的存储板块也是很强的。
但下午出现了明显的回落，分歧开始出现。
海外的存储在大涨后，夜盘也出现回落。
存储作为国内和海外目前共识最强的方向，重点关注。
但国内的存储在高位，要注意资金承接的情况。如果连续走弱，就要多等一会儿，别追高。
储能/电池：
这是在AI科技线之外，正在聚集人气的主线方向。
最近市场对北美缺电的关注度很高，中国的储能出海去北美，是当前正在讲述的逻辑。
目前华尔街的投行们也在覆盖相关的国内板块，有一些深度报告。
说明国内外都在关注这一块机会。
储能电池的电解液材料，六氟磷酸锂涨价的趋势，看起来跟DDR芯片有得一拼，也是每天一个新价格。
昨天国内又出了新政策《关于促进新能源消纳和调控的指导意见》，提出要大力推进新型储能建设，到2030年满足每年新增2亿千瓦以上新能源的消纳需求。
明确了新能源发展路径中的关键环节，即“消纳和储能”，直接利好光伏、风电、储能、特高压等产业链。
至此，北美缺电需求+国内政策需求，共振了。
所以，储能/电池板块的市场强度，我会高看一线。
尤其这是一个跌了两年，从底部涨起来，又有反内卷政策背景的板块。
今天相关板块涨的比较好。
“能源出海”，已经有单独的概念板块了，市场共识在进一步形成。
今天盘中创业板单边回落，但CS电池明显有抵抗反弹，有资金抄底相关成分股。
这目前是我重点关注的方向。
今天我在CS电池上，又加了一次仓。
明天或许有更好的价格，但谁知道呢。
我愿意主动承受一部分回撤，预警线也设好了。
我之前在文章里说过两个原则：
1、不要追高，大部分时间，追高都是不值得的。
2、如果要追高，必设预警线。我们控制不了最终能赚多少，但可以控制自己亏多少。
CPO、国产AI芯片：
这两个板块今天，各大40打板吧。
昨天美股大反弹，今天作为海外AI链的核心成员，CPO板块高开直接低走了一整天，成为资金出逃的主要方向。
创业板今天被压着起不来，CPO难辞其咎。
国产AI芯片的核心圈也是，今天下跌的主要方向。
芯片相关的科技线方向最近要耐心等待，它们需要重新筑底，并且获得新的消息驱动。
等英伟达19号的财报看看有没有新进展吧。
这两大前期核心板块的资金流出，供养了别的板块，比如储能/电池，以及接下来要说的消费。
消费板块：
老登板块，之前每次科技熄火的时候，资金在老登板块里躲一躲，是因为它们已经趴在地板上了，跌不到哪里去。
昨天老登板块上涨，不是被动防守，我觉得有主动因素。
CPI转正、PPI连续负值缩窄。
我之前提过，可能大家忘记了。消费板块能不能起来，关键就看CPI、PPI。
现在CPI转正，对消费板块必然有主动刺激。
有资金开始挖掘相关的方向，根据CPI里面服务消费比较强的方向来找，旅游服饰酒店小零食乳液等等。传统的白酒并不是特别强。
这个板块的持续性如何，还有待验证。
之前涨消费，全靠一腔热血。现在是有点证据了，但敢不敢全信的问题。
我还是那句话：要么不信，要信早信。
这两天大伙儿可以盘算盘算，想做就找右侧布局的机会，想想分配多少仓位。
我目前对消费只看不动。
我的主要仓位都在强共识方向：海外的存储+国内的储能/电池。
个股方面：
封测，跟随芯片走弱，目前快碰我预警线了。海外的大哥表现也比较弱。是去是留，就看这两天了。
储能出海，手上三个电气设备股，一个大涨超过10%，一个大跌了-8%，一个横盘没动。继续田忌赛马，看谁先走出来。它们要么比CS电池先涨，要么CS电池涨把它们带起来。现在还不到做判断的时候。
CPO/PCB：这是昨天入手的，今天看到易中天起不来，早盘高点+5%出掉了，算是打了波野。
PS：每天还会更新一篇美股市场的情况和策略，有兴趣的可以去我主页看当天的另一篇文章。
二、 关于港股/A股策略
博时黄金ETF联接C：
黄金这波抄底，位置还蛮成功的吧？
我自己加仓的更早一些，在11月3号。
之前说的伦敦金上的第一个门槛，迈过去了，那么这个阶段底部就算做成了。
紧接着就是上面第二个门槛在4150附近。
最近黄金都跟美股同涨同跌的，因为现在这里玩黄金的资金都是交易型的，不是配置型的。
跟炒股差不多。
这里无论是做波段，还是做配置，当前重点在于黄金在总仓的配置比例是多少。
目前我是在5%-10%之间波动。
继续持仓。
易方达中证海外互联ETF联接C人民币：
中概互联，美股反弹了，所以港股这个底部成功的概率更大了。
但是，最近港股容易跟跌不跟涨。
腾讯周四、阿里周五，应该是要出业绩的。
业绩出来前，资金可能还不太敢动手，等业绩落地。
继续持仓。
中证电池主题ETF联接C：
CS电池，前面说了，这里不赘述。
今天加仓了。
逢高加仓是因为看好它强势，但依然是高位加仓，预警线必须随身携带。
继续持仓。
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风险提示：以上观点，不构成买卖建议。市场有风险，投资须谨慎。
$汇添富中证电池主题ETF发起式联接C(OTCFUND|012863)$
$易方达上证科创50联接C(OTCFUND|011609)$
$华夏科创50ETF联接C(OTCFUND|011613)$
$易方达创业板ETF联接C(OTCFUND|004744)$
$易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C(OTCFUND|006328)$
$华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C(OTCFUND|013403)$
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