1、 CPO的业绩不是不行，而是市场给的预期太高了。
2、 储能电池，已经展露出接力上涨的意图。
3、 文章第一段是今天值得单聊的内容，第二段有我已持仓的策略，大家可以按需阅读。
一、 聊一聊最新的港股/A股市场：
今天A股和港股，主要是在获利了结。
尤其是最近涨幅巨大的CPO板块、国产AI芯片。
昨夜美股科技下跌，多多少少也加剧了这种“了结情绪”，对港股的影响更明显一些。
但咱们市场只看到了美股开盘时间跌，没看到美股盘后大涨1%。
所以，主要还是最近涨多了。
最明显的现象就是，科创50跌3%，创业板跌2%，但上涨家数是下跌家数的2倍多。
说明资金从这些强抱团的方向流出来，散到了各个板块里。
比如今天低位上涨的白酒、家电、创新药。
接下来市场可能从恒纪元进入乱纪元，暂时缺乏明显的主要方向。
我目前基本确认了下一阶段的思路：
CPO这些英伟达链：
等它们调整充分后，可能找机会布局下一波。
因为英伟达的超预期5000亿合同，基本把26年的故事给定格了。
这些CPO公司，三季报普遍遇到的问题是要么业绩不及预期（易盛、天孚等），要么卡在市场预期的下限附近（比如旭创）。
这说明不是业绩不行，是市场给的预期太高了。
那么跌一跌，回归合理水平，等待下一季的业绩，继续验证高增长的故事，就OK。
所以现在就是等，等它们从调整到企稳，然后再看机会。
电池，尤其是储能，我目前重点关注的新方向：
从今天盘面看，CS电池根本不想调整，直接就想涨的，但无法抵抗CPO和国产芯片的强大抛压，而无奈下跌。
今天板块里的核心股，没有在高位明显放量，说明不是出货日，这很好。
接下来回调只要是保持健康状态，我会寻找继续布局的机会。
储能方面，全球范围内，尤其是在欧美市场，对储能的需求正加速爆发。
咱们中国企业正在主导全球市场。
尤其是欧洲市场在能源危机后激增的需求，中国厂商的市场份额从2022年的68%飙升至2024年的80%。欧美市场对电网稳定和能源独立的需求是刚性的，订单正加速涌向中国企业。
具体可以看阳光、亿纬、宁德们的储能业绩和订单表现。
尤其是阳光，股价走势已经给出答案。
以及六氟磷酸锂整个10月份的涨价幅度，目前还在每天上涨几千块。
另外，国内“容量电价”等政策出台，直接给储能电站的盈利能力上了保险。
港股中概互联，开始准备拿回来：
我的主要风格是做全球轮动。
意味着每个市场的主线机会，只要出现了信号，我都会考虑去布局。
毕竟只等一个市场出现行情，太慢了。
最主要的三个市场：美股、A股、港股
主线剧情都是AI科技。
所以港股这边，阿里+腾讯，我总是要找机会拿回来的。
10月初顺利做了个高抛，当时阿里腾讯+国产芯片都在港股通科技里。
这次准备缩圈，只要阿里+腾讯，所以用中概互联网。
最近的走势已经要进入关注阶段了。
接下来就看走势什么时候发出信号，我估计依然会是分批入场的节奏。
黄金，初步止跌信号出现了。
目前我还没开始加回来。最近如果有阴线回落，可以考虑分批入手一部分。
个股方面：
机器人出了，今天表现不及预期。最近盯着准备入另一个。
封测留着，承受回调，准备继续加。
储能减了，打算明天如果有回调加，做个差价，如果直接起飞，手上的CS电池不至于踏空。
PS：每天收盘前，还会更新美股市场的情况和策略，有兴趣的可以去我主页看当天的另一篇文章。
二、 关于港股/A股策略
博时黄金ETF联接C：
目前是围绕昨天的阳线，找阴线回调机会。
但如果跌破了，就说明还没止跌。
不用太着急，还有底仓在。
继续持仓。
易方达中证海外互联ETF联接C人民币：
中概互联最近在等待机会了。
接下来不是在做短线，而是中长线。
不知道什么时候能离场。
所以，心态上不能急躁。
继续持仓。
中证电池主题ETF联接C：
CS电池继续持仓，等回调。
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风险提示：以上观点，不构成买卖建议。市场有风险，投资须谨慎。
$汇添富中证电池主题ETF发起式联接C(OTCFUND|012863)$
$易方达上证科创50联接C(OTCFUND|011609)$
$华夏科创50ETF联接C(OTCFUND|011613)$
$富国高新技术产业混合(OTCFUND|000159)$
$易方达创业板ETF联接C(OTCFUND|004744)$
$易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C(OTCFUND|006328)$
$华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C(OTCFUND|013403)$
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