1、 市场V型反弹，看起来和4月一模一样。
2、 今天的抄底盘确实很强。但问题是，如果他们明天直接变成抛压怎么办？
3、 文章第一段是今天值得单聊的内容，第二段有我筛过值得一看的信息，第三段有我的今日策略，大家可以按需阅读。
一、 聊一聊最新的港股/A股市场：
来看看咱们的流动性牛市，说实话，上证指数今天这一根K线，我觉得至少看起来：
非常牛X。
很强力的守住了横盘震荡区域，没有造成瀑布式的下跌。
说明，市场的成色还是很不错的。
具体事件诱因在我上午的美股文章里，已经说的很详细了，包括重要的时间节点。
想了解的读者可以移步去看今天这篇《美股这次还会TACO吗？11月之前，财报季也要注意一下》，这里不赘述了。
周末这事儿太突然了，没有多少资金能真的及时做出应对。
我上周五出掉一部分仓位，完全是因为我的策略体系里，出现了减仓信号，并不是我对周末的事儿提前有了判断。
如果你之前，只要看到一些捕风捉影的消息，就离场，那么这轮行情，仓位绝对拿不到现在，必然是各种卖飞。
如果你能拿住仓位一直赚到现在，那今天这个跌，几乎不可能避开。
这就叫“盈亏同源”。
所有成熟专业的投资者，都会形成自己的交易体系，体系里有些回撤情况是无法避免的，我们认了，就完事儿了。
所以，如果你今天在反省自己，为什么上周五没跑干净，今天亏钱了。
不要反省。
那是马后炮视角，没人能未卜先知。
投资就是在只能获得不完整信息的情况下，做出不完美的决策。
所以，才需要策略保驾护航，尽量让这个“不完美”能赢多输少。
不然都闭眼买就行了。
你可以有多套策略。
关键是，策略要验证有效，然后固定下来，而不是变来变去，没有框架，没有主心骨。
交易方面的心得先说这么多，我们来重点看市场的判断。
首先，今天A股，尤其早盘开盘，和下午，
迎来了强烈的抄底资金。
大家都想复刻4月份的行情，周末讨论的时候，也认为这次两边是在会面前的虚张声势，投资者普遍比较乐观。
但是，黄金新高了，这是避险资产，说明也有资金在高度认可避险逻辑。
冲突受损的板块，与反制/自主的板块，在今天泾渭分明，如下图。
与4月最大的不同是：
4月份市场在横盘区，在相对低位。
而现在不是，前面有明显的涨幅，并且刚开始调整。。
我认为市场内部在酝酿巨大的分歧。这次的风险事件，可能导致接下来的风格发生变化。
今天的反弹，是交易上的机会实在太好了。
场内etf/个股，在今天大幅低开的开盘价附近能抢到筹码，很划算。（场外基金不灵活，做不了）
明天开盘以后，可以看市场情况，再决定去留，隔夜收益至少1%，好一些的估计2%以上。
所以今天每人来捞一笔，市场就被捞起来了。
但问题在于，然后呢？
我们需要趋势行情赚大钱。但现在风险事件开始出现。
谁想在这个位置和估值水平，去追逐新高？
如果大资金退却，那么市场可能进入避险轮动模式，高位的调整，低位的上涨，洗牌。
等调整充分后，事件平息后，再进入下一阶段。
所以，我觉得今天的反弹，是用来调仓，换品种，但不适合提升仓位。
至少，我需要看看明天，这些抄底资金是直接变成抛压，还是真的来抄底想要去创新高。
接下来这两天，我最主要的任务就是：
调仓换股。
给大家几个思路：
估值高+没基本面的，这是故事讲得好的，除非持仓成本很低，否则我觉得可以控制下风险。
估值高+有基本面的，看个人风险偏好。
估值低+没基本面的，这是纯粹讲故事，并且故事还没讲好，不看也罢。
估值低+有基本面的，在最近风险事件平息前，可以往这个方向切一切。
仅供参考。
PS：每天收盘前，还会更新美股市场的情况和策略，有兴趣的可以去我主页看当天的另一篇文章。
二、 今天值得注意的4条信息
PS：以下观点均为新闻媒体、各机构观点（高盛、美银、摩根等）。
1. 核心信息： 9月外贸数据强劲，超出预期，顶住了坏消息的冲击。
原文引用： “9月份贸易数据超出市场共识预期。出口同比增长8.3%，进口同比增长7.4%。”
简短解读： 强劲的出口数据是市场提供了信心。
2. 核心信息： 大机构（投行）反馈：市场不怕，没人恐慌，下跌时都在买入。
原文引用： “我们并未感受到恐慌性抛售情绪，相反，逢低买入的资金流在下午的交易时段主导了我们的交易盘。”
简短解读：投资者们在模仿4月的市场。
3. 核心信息： 市场仍有担忧，资金涌入黄金避险，价格创历史新高。
原文引用： “市场的不确定性，推动现货黄金价格一度突破4060美元/盎司，创下历史新高。”
简短解读： 市场并非都是乐观派，也有选择黄金这类避险品的。但其实也是交易型资金，因为黄金也不低了，都是什么人在追涨？
4. 核心信息： 资金开始买入银行、高股息这类“稳妥”的板块来防御。
原文引用： “部分投资者选择防御性策略——银行和其他高股息板块今天获得了动能。”
简短解读： 在市场高位波动时，这类板块就像是避风港，对于求稳的投资者，红利低波指数的吸引力正在增加，尤其在它已经经历过一轮充分的调整后。
PS：以上观点均为新闻媒体、各机构观点（高盛、美银、摩根等）。
三、 关于港股/A股策略
工银国证港股通科技ETF联接C：
港股科技我今天换仓了一部分，变成了中概互联网。
上周我就说了要换，目的是加大腾讯+阿里的权重，降低芯片的权重。
换仓就是把5个苹果换成5个梨，数量一样，品种改变。
具体方法就是出掉一部分港股科技，用同样的资金，入手中概互联网。
之所以换仓，而不是减仓，是因为今天正好到60日线，是个支撑位，并且下午抄底盘还蛮多的。
我想看看这个位置能不能反弹，如果不反弹，也要拿着我愿意同甘共苦的品种。
就是只想要阿里腾讯，暂时不想要芯片了。
中欧中证500指数增强C：
中证500，这个我继续留着，A股的流动性比港股好，我要留住一个能跟着市场进退的，看看这一轮调整是假摔后新高，还是要真的变成避险模式。
继续持仓。
博时黄金ETF联接C：
黄金新高了，全球资金的避险情绪还在发挥作用。
估计到11月1日双方会面的事情有结果，才会进入下一阶段。
继续持仓。
红利低波：
红利低波今天很显然获得资金关注了。
前期调整的充分，又有避险属性。
最近如果调仓没地方去，可以考虑换一部分进来，但不要全部，酌情处理。
继续持仓。
——以下是：股市消费记录——
中国资产：
1. 工银国证港股通科技ETF联接C：保持在舱，今日-1。
2. 易方达中证海外互联ETF联接C人民币：新入，今日+1
3. 中欧中证500指数增强C：保持在舱，今日未动。
4. 博时黄金ETF联接C：保持在舱，今日未动。
5. 东方红中证东方红红利低波动C：保持在舱，今日未动。
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风险提示：以上观点，不构成买卖建议。市场有风险，投资须谨慎。
$中概互联网ETF(SH513050)
$易方达上证科创50联接C(OTCFUND|011609)$
$华夏科创50ETF联接C(OTCFUND|011613)$
$易方达创业板ETF联接C(OTCFUND|004744)$
$易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C(OTCFUND|006328)$
$华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C(OTCFUND|013403)$
$广发恒生科技ETF联接(QDII)C(OTCFUND|012805)$
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