1、 节前市场发力上涨，把回调的机会又往后推了。
2、 国家队搭台，题材股唱戏。快速看一下机器人、电池和周期股分别发生了什么？
3、 文章第一段是今天值得单聊的内容，第二段有我筛过值得一看的信息，第三段有我的今日策略，大家可以按需阅读。
一、 聊一聊最新的港股/A股市场：
一句话总结今天的市场：题材股的节前狂欢。
创业板大涨2.74%，券商午后发力，直接把场子点燃了。
从券商上涨，我看到了国家队的意图：希望节前稳定市场情绪，不希望场子凉下来。
因为9月初国家队就是靠着抛出大金融股，给市场降温的。
这个时候，除了国家队，不会有人想拉券商，毕竟没人想在过节前顶着国家队做对手盘，这不是给自己找不自在么。
然后央妈又喊了话，要“维护资本市场稳定”。
目前整体看下来，监管层还是在维护市场，没有明显开始提示风险打压，这就很好。
题材方面，今天电池、周期股（有色）、机器人有几个消息：
固态电池：清华大学团队在“固态电池聚合物电解质”研究领域取得重要进展，这给固态电池板块又提供了新刺激。
有色金属：上面直接发文件，要稳增长，政策利好。
宏观数据方面，8月工业企业利润同比增长超20%，并且累计利润年内首次转正，直接刺激了与工业相关的有色金属等周期板块。
数据非常强劲，不过我们还是要注意下细节：
8月利润高增长，很大程度上是由于去年的低基数，剔除影响后的两年平均增速其实是-1.4%。而且，利润增长主要靠成本压缩，企业收入整体并未增长。
这说明终端需求依然不强，不是全面复苏，利润增长主要是反内卷政策起到了一些效果。
那么，反内卷这条题材线，开始有了数据验证，接下来可以注意一下，能不能逐渐走出持续行情来。
与反内卷相关的大部分都是上游原材料，比如钢铁、有色、煤炭、锂矿之类的。
机器人行业：马斯克发推称“正全力推进Optimus规模化生产”；宇树科技宣布将推新型人形机器人。也是消息驱动机器人板块今天表现较强。
基本上就是这些，节前估计市场不会有什么大动作了。
今天的上涨，把回调的机会又往后推了推。
节前我不打算追了，但也没有减的想法，应该就这样过节了。
国庆期间，重点还是盯着美股表现，有这么几件事要注意：
9月30日（周二）： 美国政府停摆的最后大限。
10月3日（周五）： 9月非农就业报告。这是检验降息必要性的重头戏，前提是政府不停摆，它能按时发布。
10月6日（周一）： OpenAI开发者日。这是检验美股第一个上涨根基（AI故事线）能否继续讲下去的关键节点。
如果美股不跌，不搞事情，那么我们节后回来应该可以期待。
PS：每天收盘前，还会更新美股市场的情况和策略，有兴趣的可以去我主页看当天的另一篇文章。
二、 今天值得注意的6条信息
PS：以下观点均为新闻媒体、各机构观点（高盛、美银、摩根等）。
1. 核心信息：8月工业利润增长出现矛盾：利润环比大增8%，但收入却原地踏步。
原文引用：8月份工业利润环比增长8.0%，此前7月份增长3.7%。然而，工业收入在过去两个月基本保持不变。
简短解读：这说明利润增长主要靠“省钱”（压缩成本），而不是“多卖货”（需求扩张），这种增长的持续性要打个问号。
2. 核心信息：复苏由“国家队”主导：国企利润增速近50%，远超民企，外企仍在下滑。
原文引用：分所有制看，8月，国有控股工业企业利润增速为49.99%，私营企业增速为13.1%，外商及港澳台为-4.8%。
简短解读：这表明政策红利主要流向了上游国企，直接支撑了“红利低波”策略的持续分红逻辑。
3. 核心信息：机器人成为市场短期热点，由特斯拉宣布“规模化生产”等产业消息点燃。
原文引用：机器人主题可能引领反弹...马斯克发推称“特斯拉正全力推进Optimus规模化生产”。
简短解读：机器人产品落地的进一步消息，直接利好机器人等指数，产业链公司会成为资金追逐的焦点。
4. 核心信息：电池技术突破成市场催化剂，刺激固态电池及新能源产业链。
原文引用：清华大学团队在固态电池聚合物电解质研究领域取得重要进展，直接刺激了固态电池概念股。
简短解读：技术突破是科技股上涨的主要逻辑。消息点燃今天的固态电池相关指数。
5. 核心信息：国产芯片迎来标志性事件，首家国产GPU厂商摩尔线程获批科创板上市。
原文引用：Moore Threads获得监管机构批准在A股科创板上市——一旦成功上市，将成为首家国内GPU制造商。
简短解读：此事件的象征意义巨大，强化了“科技自立”概念，明确利好国产芯片板块。
6. 核心信息：有色金属行业迎来国家级政策支持，多部门联合印发稳增长方案。
原文引用：八部门联合印发《有色金属行业稳增长工作方案》，提出实施新一轮找矿突破战略行动。
简短解读：这是基本面改善叠加政策利好，进一步强化了周期股的上涨逻辑，对红利低波策略中的资源股构成支撑。
PS：以上观点均为新闻媒体、各机构观点（高盛、美银、摩根等）。
三、 关于港股/A股策略
工银国证港股通科技ETF联接C：
港股科技今天算是稳住了。目前先这样。
继续持仓。
中欧北证50成份指数C：
北证50最近还是弱，不能轻易加，先这样吧。
继续持仓观察。
中欧中证500指数增强C：
中证500，今天不错，算是继续跟住大盘了。
现在市场表现强的都在中大盘股，所以中证500虽然没创业板强，但最近跟随的也还不错。
我当初选它说明选的还可以。
小盘股（中证1000、2000）最近是相对比较弱的。
继续持仓。
博时黄金ETF联接C：
黄金没啥好说的，伦敦金今天冲过3800了，不知道大家拿住了没有？
目前沿着5日线上涨，强势期，今天开始加速了。
只要不连续加速冲高，就还能拿。
继续持仓。
东方红中证东方红红利低波动C：
红利低波今天盘中拉了一波，因为大金融动了。
目前咱就图它股息率，只要股息率合适就能熬得住。
也不需要搞特别多，但在持仓里先占个一席之地是很必要的。
这是“高股息+险资持续配置+国家队护盘”的三重品种。
目前这个位置的股息率在4.5%以上，可以考虑作为长期配置仓布局一下。
继续持仓。
——以下是：股市消费记录——
中国资产：
1. 工银国证港股通科技ETF联接C：保持在舱，今日未动。
2. 中欧北证50成份指数C：保持在舱，今日未动。
3. 中欧中证500指数增强C：保持在舱，今日未动。
4. 博时黄金ETF联接C：保持在舱，今日未动。
5. 东方红中证东方红红利低波动C：保持在舱，今日未动。
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风险提示：以上观点，不构成买卖建议。市场有风险，投资须谨慎。
$易方达上证科创50联接C(OTCFUND|011609)$
$华夏科创50ETF联接C(OTCFUND|011613)$
$易方达创业板ETF联接C(OTCFUND|004744)$
$中欧北证50成份指数发起C(OTCFUND|021299)$
$华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C(OTCFUND|013403)$
$广发恒生科技ETF联接(QDII)C(OTCFUND|012805)$
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