1、 手上的品种不涨反跌，看着AI新高，干着急？
2、 手上有强势品种，拿住！没有怎么办？我这里有一个方案。
3、 文章第一段是今天值得单聊的内容，第二段有我筛过值得一看的信息，第三段有我的今日策略，大家可以按需阅读。
一、 聊一聊最新的港股/A股市场：
1、 今天聊1件事：手上有强势品种怎么办？没有的话又怎么办？
2、 今天这行情，一句话就能说明白：一场由AI引爆的、极为分裂的暴力上涨。
创业板指疯了一样涨了近5%，时隔三年多，重新站上了3000点。
为什么这么猛？因为昨天晚上，甲骨文宣布和OpenAI签了份3000亿美元的算力大单，自己股价一夜暴涨36%。
这件事，在我昨天的美股、A股两篇文章里，都重点讲了，不了解情况的朋友可以再去翻翻我昨天的文章和今天上午的美股文章。
这消息传到A股，直接引爆了整个AI算力产业链。工业富联二连板，这是直接给甲骨文供货的公司，中际旭创、新易盛这种全球光模块龙头也冲着历史新高去了，国产板块里海光信息涨停，寒武纪大涨9%等等。最关键的信号是成交量，A股半天就干了1.5万亿人民币。说明钱，是真的来了。
另一方面，医药板块被一则消息精准狙击。特朗普政府在考虑限制中国的创新药。港股的翰森制药、百济神州直接就大跌了，A股的医药股也是大幅低开。这就是地缘风险，不跟你讲基本面，说来就来。
同时，消费、旅游、家电这些板块都在跌。因为资金的盼头还是在AI那边，主线起来了，支线的钱就被抽走了。并且，8月份CPI同比下降0.4%。这说明大家花钱还是缩手缩脚，整个经济的“体温”其实并不高。
3、 我保持最近对市场的一致观点：牛市，主线方向的行情没那么容易结束。
最近我一直在说现在是调仓的窗口期，目前依然是。CPO/PCB，国产芯片，都在涨，对应的是创业板、科创板在涨。
有读者朋友这两天问我创业板还能不能拿，我说能，并且我还在找买点，但显然它目前没给我机会。不过好在我手上的中证500也不差，跟上了市场。
我之前的文章说过，很多人习惯把涨的多的卖了，留下没涨的，但这可能与牛市背道而驰。也说过，如果你手上的品种在本轮调整中，明显强于市场，那么恭喜你，这是应该拿住的。
现在，这些强势品种都在挑战新高，是大家应该开心的时候。
4、 那么现在该怎么办？
手上的强势品种，拿住就好了。关键是手上没有强势品种怎么办？
我认为目前的调整还不够充分，今天市场虽然大涨，但主要因为AI的好消息过于强力，消息激发了人性对于踏空的恐惧，但市场其实并没有准备好。
接下来强势品种可能带着市场冲一段，但是未必能冲的很远，后面还是需要在更高的位置换手。此时去追强势品种，可能短期有点不划算。
不妨在强势品种里，找相对没那么强的，轮动时候补涨空间大一些，最近如果有小幅调整，可以切换过去一部分。
老大老二如果不敢追了，看看老三到老五，但老六就别考虑了。
剩下的先留手里，等轮动补涨，然后在接下来的调整期，再做选择。
这轮调仓窗口期，其实还没结束，我觉得市场还要震荡一下，但今天这一根大阳线，把市场的底部给夯实了，到国庆节之前都不用担心了，非常好。
PS：每天收盘前，还会更新美股市场的情况和策略，有兴趣的可以去我主页看当天的另一篇文章。
二、 今天值得注意的6条信息
PS：以下观点均为新闻媒体、各机构观点（高盛、美银、摩根等）。
1. 核心信息：医药板块受到海外风险影响而下跌。
原文佐证：有报道称特朗普政府正考虑对来自中国的药品实施严格限制，这导致中国医药股出现“2西格玛”级别的下跌。医药保健板块因《纽约时报》关于特朗普可能限制中国生物科技公司的报道而大幅低开。
简短解读：部分板块的地缘风险又上升了。
2. 核心信息：中国CPI数据疲软，显示内需不足的背景未变，但被市场短期忽略。
原文佐证：中国8月CPI同比下降0.4%（预期为-0.2%），主要因为食品通缩加剧。国家发改委报告称经济增长等指标进展顺利，将继续释放内需潜力，为市场提供信心。
简短解读：当前行情是“强叙事、弱现实”驱动。一旦科技热度降温，宏观基本面的压力可能回归。反过来说，当前科技板块是市场主线的地位无法被撼动。
3. 核心信息：海外科技巨头的巨额订单引爆了全球AI算力需求预期，成为本轮行情的根本驱动力。
原文佐证：甲骨文股价因AI驱动的合同额显著增加而上涨36%，并宣布与OpenAI签订一份新的3000亿美元合同。隔夜甲骨文的强劲表现提振了A股的AI和半导体板块情绪。
简短解读：此事件将AI从想象落实到订单，是AI科技产业链中期最强的基本面催化剂。
4. 核心信息：上市公司（尤其是港股）正抓住市场窗口期进行大规模融资，可能对股价和流动性造成短期压力。
原文佐证：蔚来汽车进行10亿美元的ADS增发；阿里巴巴提议发行32亿美元可转债；中国太保提议发行20亿美元可转债。蔚来汽车股价因折价增发消息而受挫。
简短解读：警惕公司融资带来的稀释和“抽血”效应，这是投资港股科技股的额外风险点。
5. 核心信息：A股算力龙头（工业富联、中际旭创等）以涨停或创新高的方式，确立了核心领涨地位。
原文佐证：中际旭创股价即将测试历史新高。工业富联连续第二天涨停。多只股票涨停，包括海光信息。工业富联总市值突破1.17万亿人民币，创历史新高。
简短解读：龙头股是AI板块的情绪风向标，其股价强度反映了市场对产业链的认可度，并决定板块行情的高度。
6. 核心信息：港股医药龙头股（如药明生物、信达生物）的股价，已成为地缘风险的直接体现。
原文佐证：药明生物下跌4%，信达生物下跌3%，石药集团下跌7.5%。港股生物科技指数今日领跌市场，多只成分股跌幅超过5%。
简短解读：对于不愿深入研究地缘的投资者，这些龙头股的股价走势本身就是最直观的风险监测指标。它们的企稳反弹，将是整个板块情绪修复的必要条件。
PS：以上观点均为新闻媒体、各机构观点（高盛、美银、摩根等）。
三、 关于港股/A股策略
工银国证港股通科技ETF联接C：
港股科技目前走的节奏与A股不同，更偏向于跟随美股。
今天低开高走，最近几天都是阳线，属于比较看多氛围比较强的状态。
现在美股情绪起来了，A股情绪也起来了，后面看港股能不能继续爆发。
我们说CPO/PCB这些板块的基本面时候，看的是国外的需求，因为这些公司主要供货给国外。
但如果说，有哪些企业的基本面在中国国内的AI领域最受益，就是港股科技里这帮成分股了。
阿里、腾讯、中芯、小米、快手等等。
最近，就连美团，也发布了自家的AI模型。
目前继续持仓等待。
中欧北证50成份指数C：
北证50今天得益于市场整体氛围较好。
它慢慢的也开始蹭出短期新高了，还没开始爆发。
继续持仓等待。
中欧中证500指数增强C：
中证500，今天刺破短期高点了。
在宽基指数里，今天刺破前高的，分别是创业板、中证500、中证A500、中证A50。
创业板今天涨幅最大，最强，是今天行情发动机。
中证500排第二。
这种率先突破前高的，说明这一轮走势目前强于上一轮，属于我之前说过的，逐渐变强的品种，是拿住不松手的两类品种之一。
继续持仓等待。
博时黄金ETF联接C：
今天小幅调整，我觉得正常。
不存在只涨不跌的行情。关键是上涨与下跌的力度对比。
黄金当前的调整力度明显小于上涨力度，那就没什么问题。
继续持仓等待。
东方红中证东方红红利低波动C：
今天下午的拉升，6天5阳线，感觉这里跌不下去了，开始跟着大盘企稳了。
我还指望它跌下去给我加仓机会呢。
毕竟红利低波的核心投资逻辑是尽量在它下跌的时候入手，因为可以获得更高的股息率。
然后长期持有，相当于锁定较高的股息率，源源不断的给我们提供现金流。
同样买1万块钱，在低位可以买到更多份额，未来分红时候收到的钱更多。
目前继续观察，持仓等待。
——以下是：股市消费记录——
中国资产：
1. 工银国证港股通科技ETF联接C：保持在舱，今日未动。
2. 中欧北证50成份指数C：保持在舱，今日未动。
3. 中欧中证500指数增强C：保持在舱，今日未动。
4. 博时黄金ETF联接C：保持在舱，今日未动。
5. 东方红中证东方红红利低波动C：保持在舱，今日未动。
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风险提示：以上观点，不构成买卖建议。市场有风险，投资须谨慎。
$华夏恒生科技ETF(QDII)(OTCFUND|513180)$
$华夏上证科创板50成份ETF(OTCFUND|588000)$
$易方达上证科创50联接C(OTCFUND|011609)$
$华夏科创50ETF联接C(OTCFUND|011613)$
$易方达创业板ETF联接C(OTCFUND|004744)$
$中欧北证50成份指数发起C(OTCFUND|021299)$
$广发恒生科技ETF联接(QDII)C(OTCFUND|012805)$
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