公告日期：2025-06-05

关于民生加银中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金
增加C类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告

为更好地满足投资者的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证

券投资基金运作管理办法》和《民生加银中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金合

同》（以下简称“《基金合同》”）有关规定，民生加银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经

与基金托管人中信银行股份有限公司协商一致，决定自2025年6月6日起对本公司管理的民

生加银中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金（以下简称“本基金”）增加C类基金份额，

并对本基金的《基金合同》和《民生加银中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金托管协

议》（以下简称“《托管协议》”）作相应修改，同时更新基金管理人、基金托管人基本信息。

本次因增加C类基金份额，并更新基金管理人和基金托管人的基本信息而对《基金合同》

进行的修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，根据《基金合同》约定属于无需

召开基金份额持有人大会的事项。修订后的《基金合同》和《托管协议》自2025年6月6日起生

效。现将具体事宜公告如下：

一、新增C类基金份额基本情况

自2025年6月6日起，本基金在现有基金份额的基础上增设C类基金份额。本基金原有

份额全部自动划归为A类基金份额，A类基金份额已有的业务规则保持不变。

本基金增加基金份额后，将分设A类（基金代码：012310）和C类（基金代码：024392）基金

份额，两类基金份额分别计算和公布基金份额净值及基金份额累计净值。C类基金份额指在

投资人申购时不收取申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额。

C类基金份额的初始基金份额净值参考首次交易当日A类基金份额的基金份额净值。

C类基金份额费率结构：

C类基金份额的管理费率和托管费率与A类基金份额相同，即管理费年费率为0.15%，托

管费年费率为0.05%。C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的

0.10%年费率计提。

C类基金份额不收取申购费用，赎回费率如下：

持有基金时间T 赎回费率 赎回费归入基金财产的比例

T〈7天 1.50% 100%

T≥7天 0.00% -

投资人通过日常申购所得基金份额，持有期限自基金登记机构确认登记之日起计算。

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