公告日期：2023-09-06

国泰价值远见混合型证券投资基金开放日常申购（含定投）、赎回及转换
业务的公告

公告送出日期：2023 年 9 月 6 日

1 公告基本信息

基金名称 国泰价值远见混合型证券投资基金

基金简称 国泰价值远见混合

基金主代码 012308

契约型基金。本基金封闭期为两年，为自基金合同生效之日起（含该
日）至两年后的年度对日的前一日（含该日）的期间。在封闭期内，
基金运作方式

本基金不办理申购、赎回业务，也不上市交易。封闭期届满后，本基
金转为开放式运作。

基金合同生效日 2021 年 9 月 7 日

基金管理人名称 国泰基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 国泰基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《国泰价值远见两年
公告依据

封闭运作混合型证券投资基金基金合同》等相关文件

申购起始日 2023 年 9 月 7 日

定期定额投资起始日 2023 年 9 月 7 日

转换转入起始日 2023 年 9 月 7 日

转换转出起始日 2023 年 9 月 7 日

赎回起始日 2023 年 9 月 7 日

下属分级基金的基金简称 国泰价值远见混合 A 国泰价值远见混合 C

下属分级基金的交易代码 012308 012309

该分级基金是否开放申购、赎

是 是

回、定期定额投资及转换业务

注：本基金封闭期为两年，为自基金合同生效之日起（含该日）至两年后的年度对日的前一
日（含该日）的期间。在封闭期内，本基金不办理申购、赎回业务，也不上市交易。2023 年 9

月 6 日，本基金封闭期届满，自 2023 年 9 月 7 日起，本基金转为开放式运作，基金名称由“国
泰价值远见两年封闭运作混合型证券投资基金”相应变更为“国泰价值远见混合型证券投资基金”。
2 日常申购、赎回业务的办理时间

本基金的封闭期为基金合同生效之日（含该日）起至基金合同生效之日两年后的年度对日的前一日（含该日）期间，封闭期内不办理申购和赎回，也不上市交易。封闭期届满，本基金转为开放式运作，投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若该交易日为非港股通交易日，则基金管理人有权暂停办理基金份额的申购和赎回业务）。

本基金转为开放式运作后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格。
3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

投资人单笔申购的最低金额为 1.00 元（含申购费）。

本基金管理人的直销机构单笔申购的最低金额为 10.00 元（含申购费）。除直销机构以外的其他销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。
3.2 申购费用

申购费用由申购本基金 A 类基金份额的申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用。

本基金 A 类基金份额的申购费率如下：

申购金额（M） ……
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