公告日期：2025-02-24

关于华安锦灏金融债3个月定期开放
债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2025年2月24日

1. 公告基本信息

基金名称 华安锦灏金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 华安锦灏金融债定开债

基金主代码 012295

基金合同生效日 2021年7月7日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和《华安锦灏金融

债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的约定

收益分配基准日 2025年2月17日

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0534

基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 70,650,474.47

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.15000

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第一次分红

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年2月26日

除息日 2025年2月26日

现金红利发放日 2025年2月27日

分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人

1）红利再投资日：2025年2月26日；

2）选择红利再投资方式的投资者红利再投资份额将于2025年2月27日直接计入其基金账户，2月

28日起可查询；

红利再投资相关事项的说明 3）红利再投资按2025年2月26日的基金份额净值再投资基金份额，不足0.01份基金份额的，四舍

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