公告日期：2022-07-19

关于华安锦灏金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期：2022年7月19日

1 公告基本信息

基金名称 华安锦灏金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 华安锦灏金融债定开债

基金主代码 012295

基金合同生效日 2021年7月7日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

根据《华安锦灏金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

公告依据 基金合同》、《华安锦灏金融债3个月定期开放债券型发起式证券投

资基金招募说明书》等有关规定。

收益分配基准日 2022年7月14日

基准日基金份额净 1.0165

值（单位：元）

截止收益分配基准日的相关指标

基准日基金可供分 56,533,087.68

配利润（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.05

有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年度的第三次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022年7月21日

除息日 2022年7月21日

现金红利发放日 2022年7月22日

分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有

人

1）红利再投资日：2022年7月22日；……
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