公告日期：2025-09-18

富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型

证券投资基金2025年第三次

收益分配公告

公告送出日期：2025年09月18日

1公告基本信息

基金名称 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券

基金主代码 012273

基金合同生效日 2021年07月08日

基金管理人名称 富国基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国汇鑫金

公告依据 融债三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《富国汇

鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》及

其更新。

收益分配基准日 2025年09月11日

下属分级基金的基金简称 富国汇鑫金融债三个月定期 富国汇鑫金融债三个月定期开放

开放债券A 债券C

下属分级基金的交易代码 012273 012274

基准日下属分级基金份额净 1.0356 1.0240

值（单位：人民币元）

截止基准日 基准日下属分级基金可供分 42,870,107.85 1,007.07

下属分级基 配利润（单位：人民币元）
金的相关指 截止基准日下属分级基金按

标 照基金合同约定的分红比例

计算的应分配金额（单位：人 － －

民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份 0.090 0.090

基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第三次分红

注：本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。

2与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年09月19日

除息日 2025年09月19日（场外）

现金红利发放日 2025年09月23日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金基

金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的计

红利再投资相关事项的说明 算基准为2025年09月19日的基金份额净值，自2025年

09月23日起投资者可以办理该部分基金份额的查询等

业务。

税收相关事项的说明 ……
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