公告日期：2025-10-28

华夏永润六个月持有期混合型

证券投资基金

2025 年第 3 季度报告

2025 年 9 月 30 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二五年十月二十八日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 10 月 24 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华夏永润六个月持有混合
基 金 主 代

012121

码
交易代码 012121
基 金 运 作

契约型开放式

方式
基 金 合 同

2021 年 10 月 29 日

生效日
报 告 期 末

基 金 份 额 165,098,356.53 份

总额

在严格控制风险的前提下，综合考虑基金资产的收益性、安全性、流动性，通过积
投资目标 极主动地投资管理，合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产，追求基金资产
的长期稳健增值。

主要投资策略包括资产配置策略、债券类属配置策略、久期管理策略、收益率曲线
投资策略 策略、信用债券投资策略、可转换债券与可交换债券投资策略、股票投资策略、衍
生品投资策略、资产支持证券投资策略等。

业 绩 比 较 中债综合指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率×15%+中证港股通综合指数收益率
基准 *5%

本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金，高于货币市
风 险 收 益

场基金和债券型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资
特征

环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基 金 管 理

华夏基金管理有限公司

人
基 金 托 管

中国建设银行股份有限公司

人

下 属 分 级

基 金 的 基 华夏永润六个月持有混合 A 华夏永润六个月持有混合 C

金简称
下 属 分 级

基 金 的 交 012121 012122

易代码
报 告 期 末
下 属 分 级

149,523,724.38 份 15,574,632.15 份

基 金 的 份
额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

(2025 年 7 月 1 日-2025 年 9 月 30 日)

主要财务指标

华夏永润六个

华夏永润六个月持有混合 C

月持有混合 A

1.本期已实现收益 7,616,585.23 730,845.21

2.本期利润 6,532,468.73 634,……
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