公告日期：2025-12-12

中邮中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金分红公告

中邮中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金分红公告

公告送出日期：2025 年 12 月 12 日

1. 公告基本信息

基金名称 中邮中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金

基金简称 中邮中债 1-5 年政策性金融债指数

基金主代码 011979

基金合同生效日 2021 年 08 月 17 日

基金管理人名称 中邮创业基金管理股份有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中邮中债 1-5
年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》、《中邮中债
1-5 年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书》的有关
规定。

收益分配基准日 2025 年 12 月 4 日

有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为 2025 年度第一次分红

下属分级基金的基金简称 中邮中债 1-5 年政策性金融 中邮中债1-5年政策性金融
债指数 A 债指数 C

下属分级基金的交易代码 011979 011993

基准日下属分级基金 1.1070 1.1054

截止基准日下 份额净值（单位： 人
属分级基金的 民币元）

相关指标 基准日下属分级基金 159,497,569.23 951,323.99

可供分配利润（单位:

人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位： 0.3600 0.3400

元/10 份基金份额）
注：基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 12 月 16 日

除息日 2025 年 12 月 16 日

中邮中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金分红公告

现金红利发放日 2025 年 12 月 18 日

分红对象 权益登记日在中邮创业基金管理股份有限公司登记
在册的本基金的全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份
额将以 2025 年 12 月 16 日除权后的基金份额净值为
红利再投资相关事项的说明 计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金
份额于 2025 年 12 月 17 日直接划入其基金账户。本
公司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。