公告日期：2026-02-02

关于万家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
开放申购、赎回、基金转换业务的公告

公告送出日期：2026年2月2日

1.公告基本信息

基金名称 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式

基金主代码 011952

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2021年7月30日

基金管理人名称 万家基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 万家基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 等法律法规、《万 家 悦兴3

公告依据 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》和《万家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投

资基金招募说明书》

开放申购起始日 2026年2月4日

开放赎回起始日 2026年2月4日

开放转换起始日 2026年2月4日

下属基金份额的基金简称 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D

下属基金份额的交易代码 011952 020861

该基金份额是否开放申购、赎回、转换 是 是

注：根据本基金《基金合同》和《招募说明书》的相关规定，本基金本次开放期时间为2026年2月4日

至2026年2月5日，自开放期结束之日次日（即2026年2月6日，含当日）起进入封闭期，暂停办理申购、赎

回、转换等业务直至下一个开放期。 本次开放期内，本基金暂不向个人投资者公开销售。 未来基金管理人

对销售对象作出调整的，将提前公告。

2.申购、赎回、基金转换业务的办理时间

（1）开放期

根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定，本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起进

入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。 本基金每个开放期不少于2个工作日，并且最长不超过20个工

作日。

本基金第十六次办理申购、赎回、基金转换业务的开放期为2026年2月4日……
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