公告日期：2025-10-29

关于万家悦兴3个月定期开放债券型发
起式证券投资基金开放申购、赎回、基

金转换业务的公告

公告送出日期：2025年10月29日

1.公告基本信息

基金名称 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式

基金主代码 011952

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2021年7月30日

基金管理人名称 万家基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 万家基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》

公告依据 等法律法规、《万家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》

和《万家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》

开放申购起始日 2025年10月31日

开放赎回起始日 2025年10月31日

开放转换起始日 2025年10月31日

下属基金份额的基金简称 万家悦兴3个月定期开放债券型发起 万家悦兴3个月定期开放债券型发起

式A 式D

下属基金份额的交易代码 011952 020861

该基金份额是否开放申购、赎回、转换 是 是

注：根据本基金《基金合同》和《招募说明书》的相关规定，本基金本次开放期时间为2025年10月
31日至2025年11月3日，自开放期结束之日次日（即2025年11月4日，含当日）起进入封闭期，暂停办理
申购、赎回、转换等业务直至下一个开放期。 本次开放期内，本基金暂不向个人投资者公开销售。 未来基
金管理人对销售对象作出调整的，将提前公告。

2.申购、赎回、基金转换业务的办理时间

（1）开放期

根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定，本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起进
入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于2个工作日，并且最长不超过20个工
作日。

本基金第十五次办理申购、赎回、基金转换业务的开放期为2025年10月31日至2025年11月3日。 本
基金自2025年11月4日（含该日）进入封闭期。 封闭期内本基金不办理申购、赎回、基金转换业务（红利
再投资除外）。

如封闭期结束之后的第一个工作日因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金无法按时开放
申购与赎回业务的， 开放期自不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工
作日开始。 如在开放期内发生不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回
业务的， 开放期时间中止计算， 在不可抗力或基金合同约定的其他情形影响因素消除之日次一工作日
起，继续计算该开放期时间，直至满足开放期的时间要求。在不违反法律法规的前提下，基金管理人可以
对封闭期和开放期的设置及规则进行调整并公告。

（2）开放时间

投资者在开放日办理基金份额的申购、赎回与基金转换业务，具体办理时间为上海证券交易所、深
圳证券交易所的正常交易日的交易时间，基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规
定公告暂停申购、赎回时除外。 在封闭期内，本基金不办理申购、赎回、基金转换业务（红利再投资除
外）。

基金合同生效后，若出现新的证券交易……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。