公告日期：2026-02-10

关于国寿安保安弘纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金调
整管理费率、托管费率、申购费率及赎回费率的公告

为更好地保障基金份额持有人的利益，根据《国寿安保安弘纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，国寿安保基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）经与基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致，决定自2026年2月10日起调整国寿安保安弘纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）的管理费率、托管费率、申购费率及赎回费率，同时对《基金合同》和《国寿安保安弘纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）等法律文件的相关内容进行修订。

一、降低管理费率、托管费率

本基金管理费率由0.30%/年降低至0.20%/年。

本基金托管费率由0.10%/年降低至0.07%/年。

二、修改《基金合同》、《托管协议》部分条款

1、《基金合同》的修改内容

章节 原文条款内容 修改后条款内容

第六部分 基 四、申购与赎回的程序 四、申购与赎回的程序

金份额的申购 …… ……

与赎回 3、申购和赎回申请的确认 3、申购和赎回申请的确认

基金管理人或基金管理人委托 基金管理人或基金管理人委托
的登记机构应以交易时间结束 的登记机构应以交易时间结束
前受理有效申购和赎回申请的 前受理有效申购和赎回申请的
当天作为申购或赎回申请日（T 当天作为申购或赎回申请日（T
日），在正常情况下，本基金登 日），在正常情况下，本基金登
记机构在 T+1 日（包括该日）内 记机构在 T+1 日（包括该日）内
对该交易的有效性进行确认。T 对该交易的有效性进行确认。T
日提交的有效申请，投资人应在 日提交的有效申请，投资人应在
T+2 日后（包括该日）及时到销 T+2 日后（包括该日）及时到销
售网点柜台或以销售机构规定 售网点柜台或以销售机构规定
的其他方式查询申请的确认情 的其他方式查询申请的确认情
况。若申购不成功，则申购款项 况。若申购不成功，则申购款项

本金退还给投资人。 退还给投资人。

…… ……

六、申购和赎回的价格、费用及 六、申购和赎回的价格、费用及
其用途 其用途

…… ……

4、申购费用由投资人承担，不 4、通过直销机构申购本基金基
列入基金财产。 金份额不收取申购费，通过其他
5、赎回费用由赎回基金份额的 销售机构申购本基金基金份额基金份额持有人承担，在基金份 的，申购费用由投资人承担，不额持有人赎回基金份额时收取。 列入基金财产。
赎回费用归入基金财产的比例 5、赎回费用由赎回基金份额的依照相关法律法规设定，具体见 基金份额持有人承担，在基金份招募说明书的规定，未归入基金 额持有人赎回基金份额时收取。财产的部分用于支付登记费和 赎回费用归入基金财产的比例其他必要的手续费。其中，对持 依照相关法律法规设定。其中，续持有期少于7日的投资者收取 对持续持有期少于7日的投资者不低于 1.5%的赎回费，并全额计 收取不低于 1.5%的赎回费，并全
入基金财产。 额计入基金财产。

…… ……

7、基金管理人可以在不违背法 7、基金管理人可以在不违背法律法规规定、基金合同约定及对 律法规规定、基金合同约定及对基金份额持有人利益无实质不 基金份额持有人利益无实质不利影响的情形下根据市场情况 利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对投资人 制定基金促销计划，针对投资人定期或不定期地开展基金促销 定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基 活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以按中国证监会要 金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，对基金投资 求履行必要手续后，对基金投资者适当调低基金申购费率、赎回 者适当调低基金申购费率。

费率。 ……
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