公告日期：2021-06-23

长城悦享回报债券型证券投资基金基金合同生效公告

长城悦享回报债券型证券投资基金基金合
同生效公告

公告送出日期：2021 年 6 月 23 日

长城悦享回报债券型证券投资基金基金合同生效公告

1 公告基本信息

基金名称 长城悦享回报债券型证券投资基金

基金简称 长城悦享回报债券

基金主代码 011897

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 6 月 22 日

基金管理人名称 长城基金管理有限公司

基金托管人名称 北京银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及相关配套法规、《长

城悦享回报债券型证券投资基金基金合同》、《长城悦享回报

债券型证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 长城悦享回报债券 A 长城悦享回报债券 C

下属分级基金的交易代码 011897 011898

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可[2021]814 号文

基金募集期间 自 2021 年 6 月 8 日至 2021 年 6 月 18 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 6 月 22 日

募集有效认购总户数（单位：户） 8,743

基金份额类别 长城悦享回报债券 长城悦享回报债券 合计

A C

募集期间净认购金额（单位：元） 1,512,092,140.89 15,110,440.51 1,527,202,581.40

认购资金在募集期间产生的利息（单位： 294,526.01 2,438.67 296,964.68
元）

有效认购份额 1,512,092,140.89 15,110,440.51 1,527,202,581.40

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 294,526.01 2,438.67 296,964.68

合计 1,512,386,666.90 15,112,879.18 1,527,499,546.08

认购的基金份额 0 0 0
募集期间基金管理人 （单位：份）

运用固有资金认购本 占基金总份额比 0 0 0
基金情况 例

其他需要说明的 无 无 无

事项

募集期间基金管理人 认购的基金份额 497,040.39 0 497,040.39
的从业人员认购本基 （单位：份）

金情况 占基金总份额比 ……
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