公告日期：2025-11-26

天治天享66个月定期开放债券型

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2025年11月26日

1 公告基本信息

基金名称 天治天享66个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 天治天享66个月定开债

基金主代码 011850

基金合同生效日 2021年09月16日

基金管理人名称 天治基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《天治天享66个月定期
公告依据 开放债券型证券投资基金基金合同》、《天治天享66个月定期开放债券
型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2025年11月21日

截 配相止 基关收 准指益 日标分 的基 基准 准日 日基 基金 金人份 可币 民额 供元 币净 分）元值 配）（利单润位（:单人位民: 1.0820

327,837,209.40

本次分红方案（单位:元/10份基金份额） 0.2160

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第2次分红

注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；

（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

（3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

（4）本基金每一基金份额享有同等分配权；

（5）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年11月27日

除息日 2025年11月27日

现金红利发放日 2025年11月28日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净
红利再投资相关事项的说明 值基准日为2025年11月27日，该部分基金份额将于2025年11月28
日直接计入其基金账户，投资者可自2025年12月01日起查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

3 其他需要提示的事项

（1）权益登记日以后（含权益登记日）申请……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。