公告日期：2025-11-28

恒越基金管理有限公司

关于旗下恒越优势精选混合型发起式

证券投资基金增设C类基金份额并

相应修改基金合同及托管协议的公告

随着市场环境变化，为了更好地满足投资者投资需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规的 规定和《恒越优势精选混合型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的约定，经与 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司协商一致，恒越基金管理有限公司（以下简称“本公司” 或“本基金管理人”）决定自2025年11月28日起，对恒越优势精选混合型发起式证券投资基金（以下 简称“本基金”）在现有份额的基础上增设C类基金份额（C类基金份额代码：026227），并更新基金管 理人和基金托管人基本信息，同时对《基金合同》和《恒越优势精选混合型发起式证券投资基金托管 协议》（以下简称“《托管协议》”）进行相应修改。具体事宜如下：

一、所增设C类基金份额的基本情况

本基金增设的C类基金份额为在投资者申购时不收取申购费用，但从本类别基金资产中计提销 售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额类别。

1、增设C类基金份额后，本基金将分设A类基金份额和C类基金份额。两类基金份额分别设置 代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。现有基金份额自动转为A类份额（基金 代码：011815），申购赎回业务规则以及费率结构均保持不变。

2、本次增设的C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%：

3、本次增设的C类基金份额的赎回费率结构如下：

持有基金份额期限（N） 赎回费率

N＜7日 1.50%

7日≤N＜30日 0.50%

N≥30日 0

其中，对C类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。

4、C类基金份额与A类基金份额适用相同的管理费率与托管费率。

5、C类基金份额的收益分配方式与A类基金份额保持一致。

6、投资管理

本基金将对A类基金份额和C类基金份额的资产合并进行投资管理。

7、表决权

基金份额持有人大会由基金份额持有人共同组成，同一类别每份基金份额具有同等的合法权
益。

8、登记机构

本次增设的C类基金份额的登记机构为恒越基金管理有限公司。

9、C类基金份额的申购、赎回及有关限制

投资者可自2025年11月28日起，通过本基金管理人的直销中心、网上直销交易及其他销售机构
办理本基金C类份额的申购、赎回、转换和定期定额投资业务。本基金管理人可根据情况变更或增
减销售机构，并在本基金管理人网站公示。

投资人首次申购本基金C类基金份额的最低金额为10.00元（含申购费），追加申购单笔最低金
额为10.00元（含申购费）；各基金销售机构另有规定的，以基金销售机构的规定为准。

投资人每次赎回的最低份额为1.00份，每个基金交易账户最低持有的基金份额余额为1.00份， 若某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于1.00份时，余额部分基金份额必须一同赎回；各
基金销售机构另有规定的，以基金销售机构的规定为准。

二、重要提示

1、本次对恒越优势精选混合型发起式证券投资基金增设C类基金份额、更新基金管理人和基金
托管人基本信息的事项系《基金合同》约定的不需召开基金份额持有人大会的事项，且对原有基金份
额持有人利益无实质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会审议。

2、本基金对《基金合同》与《托管协议》涉及增设C类基金份额、更新基金管理人和基金托管人基
本信息相关内容的修改已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。其中，《基金
合同》具体修订内容见附件。本次修改自2025年11月28日生效。

3、本基金管理人于本公告日在规定网站上同时登载经修改后的《基金合同》与《托管协议》。招……
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