#下半年行情主线是哪个？#

2025下半年死磕高端制造！这基我先锁为敬

上半年被AI算力和人形机器人晃花了眼，现在终于悟了——高端制造才是科技股里的"扫地僧"！尤其瞅准了$东财高端制造增强C$ ，这基简直是为下半年科技行情量身定做的神器，且听我从三个维度唠明白为啥死磕它：

一、为啥说高端制造是下半年"隐形主线"？

看看上半年市场，AI硬件炒完算力炒存力，机器人炒完减速器炒传感器，全是概念扎堆的地方。但老股民都知道，真正能穿越牛熊的还得是"硬科技+真业绩"双驱动的板块。

高端制造牛在哪儿？举俩栗子：

• 国产替代加速：光刻机、航空发动机这些"卡脖子"领域，今年突然冒出一堆突破新闻，某军工企业刚搞定大飞机关键部件，股价直接三连板；

• 政策红利密集：十四五规划最后一年，高端装备专项补贴明显加码，上周刚出的《智能制造发展规划》直接点名要培育100家行业龙头。

最关键的是，这板块现在估值还在低位！对比AI板块80倍的PE，高端制造龙头平均PE才35倍，典型的"价值洼地+成长高地"。

二、$东财高端制造增强C$ 为啥是我的"重仓选手"？

先看业绩：这基近6个月涨了28.7%，同期沪深300跌5%，跑赢指数33个点！拆开持仓一看，全是硬货：

• 光刻机产业链：前十大重仓股里有3家光刻机零部件企业，某公司给ASML做光学镜片，订单排到2026年；

• 工业母机：持有某龙头企业12%仓位，其五轴联动数控机床国内市占率超40%，军工订单占比达60%；

• 航空航天：配置了卫星通信模组龙头，最近刚拿下某省空管项目，合同金额占公司去年营收的35%。

更绝的是基金经理的操作：一季度精准加仓光刻机，二季度提前布局低空经济无人机赛道，这调仓节奏比我自己盯盘还准！后悔没早点跟车，不然收益还能再涨10个点。

三、我的"三三制"投资计划：进可攻退可守

1. 三成仓位梭哈$东财高端制造增强C$ ：每周定投5000元，逢大跌就追加1万，比如上周机器人板块回调时，我直接补了2万，现在成本摊低了3个点；

2. 三成仓位玩轮动：留着搞AI算力和半导体，但设置15%止损线，绝不恋战；

3. 四成仓位囤现金：等着8月中报密集披露期，要是高端制造龙头业绩超预期，直接all in加仓。

上周末跟券商朋友吃饭，他透露某高端制造龙头正在谈海外军工订单，一旦落地至少三个板。我已经把东财011668的预警价设在1.8元，准备突破就再加5万——这波要是赚不到20%，我直播吃键盘！

好多人上半年在AI里追涨杀跌，最后发现赚的钱还没手续费多。高端制造这板块，看着没AI刺激，但胜在"业绩明牌+政策护航"：

• 中报行情马上来了：7月下旬开始密集披露财报，高端制造企业中报预增50%以上的已经有12家；

• 北向资金悄悄加仓：最近一周北向净流入高端制造板块47亿，比AI多了3倍。

近一个月涨了12.3%，比我手里其他科技基都强。现在每天收盘不用盯盘焦虑，周末还能陪家人钓鱼——这才是炒股该有的样子嘛！@永赢基金