美联储降息预期大增，利好科技成长与大宗商品，于是AI复活、有色发飙。盘面发出积极信号，个股普涨，成交量显著放大，市场人气回升，最令人惊喜的是打破了最近一直缩量的僵局。市场一直缩量的话，就很难爆发好行情，只有不断放量行情才能有大的转机，今日放量反弹是个好消息，如本周能延续温和放量，来一波反弹的可能就大大增加了。
周末专门发帖分析本月及未来一年行情运行节奏，有大视角大格局，也讲了很多细节，内容很重要，爱粉们有必要好好看看。
接下来的重点，主攻三大方向：低位滞涨的大健康、大消费，取其安全边际、补涨预期、消费复苏预期；AI应用端的中证数据、中证软件、港股科技；行业基本面回暖的光伏、化工、储能，取其业绩回升预期；另外，红利高股息资产及价值蓝筹也会适当关照一下，价值蓝筹后面有补涨预期。保持持仓相对均衡，不能过于极端，避免坐冷板凳。
今天加仓恒生科技、优势成长、价值领航、光伏，精准医疗、生物医药、港股科技等中线标的继续中线持有。
1、恒生科技
12月份美联储降息预期大增，全球流动性担忧缓解，美股科技大涨；国际局势也趋向缓和，外在利空影响减弱，港股科技经过这一波深度调整，估值向下修复，洗盘非常充分，在我看来又到了双击时刻，趁它还没有大涨，加仓一笔$广发恒生科技ETF联接(QDII)C(OTCFUND|012805)$。
从技术面看，恒生科技已彻底扭转了前面几年的单边下跌趋势，走出中线上涨趋势，目前处于大周期上涨中的回调洗盘过程，待整理结束有望再起波浪。
从性价比看，虽然这轮牛市中涨了90%，但依然处于历史性大底部区，距离上轮牛市高点还有高达96%的空间，性价比非常高。
从估值看，PE只有约22倍，处于历史分位25%的位置，相当于比历史上75%的时间都便宜，显然被严重低估了。
从成长性看，恒生科技汇聚了一大批中国真正优质的科技巨头，覆盖AI全产业链，既有阿里、腾讯、百度等大模型玩家，也有应用端及芯片制造端龙头，充分受益科技革命浪潮，具有良好的长期成长性。
今天加仓一笔，后面如有调整择机低吸。
2、价值领航
这轮牛市是典型的结构性分化行情，而且阶段性轮动特征非常明显，持仓过于集中于某一类资产风格很容易打偏行情，结果牛市狂飙，自己却只赚指数不赚钱，搞得很是郁闷。避免这种情况的有效解决办法是适度分散，合理均衡。
擅长做赛道配置的，选几个不同风格赛道进行高中低搭配；不擅长做赛道配置的，选几个不同风格的宽基指数，也能达到同样效果，只是收益上要低于赛道配置。除了这两种方式，还可以配置些持仓分散、兼顾多行业的优质基金产品，如果产品选择得当，带来的收益可能比自己搭配还要高很多。比如黑马持续关注的$中庚价值领航混合(OTCFUND|006551)$，就是一只持仓相对分散、兼顾多种行情风格的优秀产品。
从最新持仓来看，前10重仓股分布于有色、航空、港股科技、风电等多个高景气度行业，非常契合这轮牛市主炒产业趋势的行情风格。
从历史收益来看，2018年底成立以来，收益率反复新高，稳中带攻的特色非常明确。累积收益226.6%，同类平均收益只有120.8%，超额收益高达116%。尤为难得的是在2021-2024熊市期间，沪深300和同类平均一路大跌，而这只产品只是在高位做震荡，并未单边杀跌，防守性也非常不错。
从这轮牛市中表现来看，也相当不错，近一年上涨45.61%，跑赢同类平均达16%，跑赢沪深300达19%。
考虑到春节前这段时间行情风格依然是分化特征，看好这只产品潜力，今天先投一笔上车，后面按周定投策略加仓。
3、优势成长
加仓一笔$银河核心优势混合C(OTCFUND|016981)$，三大原因：
一是成长性高。这只产品重仓新能源产业链，涵盖了电池、储能、风电、液冷等上中下游细分赛道龙头，如宁德时代、亿纬锂能、阳光电源、海力风电等，成长性非常高。
二是发展潜力大。十五五规划给出碳达峰目标，要大力发展新型能源；全球主要国家也在大力发展清洁能源，大力推进风电、光伏、新能源汽车应用，而中国是新能源产业链最大的产品制造国和输出国，行业龙头成长空间十分广阔。
三是行业景气度高。AI大规模基础设施投入，全球算力中心、数据中心数量急剧增长，储能、液冷需求爆发式增长；新能源汽车全球热销、消费电子持续回暖，机器人、低空飞行等新兴行业蓬勃发展，动力电池、储能电池需求十分旺盛。
这只产品重仓新能源产业链核心龙头，充分享受行业红利和AI红利。
近6月大涨66.87%，跑赢同类平均超41%，进攻性十足。近1年、近3月、今年来等时段均大幅跑赢同类平均，综合表现很出色。今天先投一笔上车，如有回调择机低吸，如持续反弹以周定投应对。
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